Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКСОФТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 505 | 5 508 | 4 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 392 | 364 |
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | 392 | 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 194 | 5 116 | 4 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 385 | 3 816 | 3 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 784 | 1 285 | 1 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 15 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 515 | 4 505 | 5 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 311 | 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 311 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 420 | 4 194 | 5 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 367 | 3 385 | 3 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 048 | 784 | 1 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 25 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 505 | 5 508 | 4 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 752 | 270 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 753 | 5 238 | 4 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 5 238 | 4 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 515 | 4 505 | 5 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 752 | 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 843 | 3 753 | 5 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 843 | 3 753 | 5 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 752 | 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 746 | 26 183 | 38 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 000 | 24 431 | 37 743 |
| Выручка за отчетный год | 26 183 | 38 146 | 37 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 752 | 403 | 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 752 | 403 | 604 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 431 | 37 743 | 37 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 752 | 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 529 | 68 | 327 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 354 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 689 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 529 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 88 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 311 | 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 080 | 68 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 68 | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 752 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,98 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,25 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 4,99 | 19,40 | 126,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 1,2 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,6 % | 25,2 % | 860,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 37 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.