Финансы ООО "ПАРТНЕР", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 | 77 | 661 | 408 | 2 452 | 615 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 | 77 | 661 | 408 | 2 452 | 615 | |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 67 | 53 | 103 | 358 | 369 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 | 554 | 222 | 2 065 | 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 6 | 54 | 83 | 7 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 250 | 77 | 661 | 408 | 2 452 | 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 250 | 77 | 661 | 408 | 2 430 | 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 67 | 53 | 103 | 358 | 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 4 | 554 | 222 | 2 065 | 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 212 | 6 | 54 | 83 | 7 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 | 77 | 661 | 408 | 2 452 | 615 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 184 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 138 | 717 | 429 | 2 213 | 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 99 | 491 | 88 | 56 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 39 | 226 | 341 | 2 157 | 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 250 | 77 | 661 | 408 | 2 452 | 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 184 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 261 | 138 | 717 | 429 | 2 213 | 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 99 | 491 | 88 | 56 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 156 | 39 | 226 | 341 | 2 157 | 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 805 | 407 | 232 | 357 | 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 098 | 1 356 | 2 802 | 28 482 | 57 467 | 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 1 293 | 949 | 2 570 | 28 125 | 56 645 | 505 |
| Выручка за отчетный год | 2 098 | 1 356 | 2 802 | 28 482 | 57 467 | 464 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 232 | 357 | 822 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 77 | 366 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 431 | 213 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 280 | 456 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 030 | 949 | 2 570 | 28 125 | 56 645 | 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 19 | 77 | 822 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 737 | 431 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 213 | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 6 | 44 | 326 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 25 | 13 | 33 | 40 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 6 | 44 | 326 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 25 | 13 | 33 | 496 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 5 | 35 | 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 1 | 9 | 66 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 | 1 | 9 | 66 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 5 | 35 | 260 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 5 | 35 | 260 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 5 | 35 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 899 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 899 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 243 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 212 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 392 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 659 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ |
| Активы | 615 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.