Финансы ООО "СПЕЦСНАБ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 246 | 490 | 586 | 1 066 | 1 091 | 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 35 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 158 | 455 | 586 | 1 066 | 1 091 | 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 110 | 388 | 546 | 566 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 162 | 146 | 461 | 473 | 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 15 | 183 | 52 | 59 | 52 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 246 | 490 | 586 | 1 066 | 1 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 35 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 158 | 455 | 586 | 1 066 | 1 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 110 | 388 | 546 | 566 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 162 | 146 | 461 | 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 11 | 15 | 183 | 52 | 59 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 246 | 490 | 586 | 1 066 | 1 091 | 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 24 | 48 | 69 | 95 | 125 | 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 442 | 517 | 971 | 966 | 92 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 302 | 600 | 523 | 76 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 57 | 371 | 443 | 16 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 246 | 490 | 586 | 1 066 | 1 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 24 | 48 | 69 | 95 | 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 442 | 517 | 971 | 966 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 302 | 600 | 523 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 215 | 371 | 443 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 26 | 38 | 37 | 33 | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 | 176 | 482 | 574 | 887 | 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 150 | 444 | 537 | 854 | 634 | |
| Выручка за отчетный год | 12 | 176 | 482 | 574 | 887 | 672 | 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 38 | 37 | 33 | 38 | 54 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 38 | 37 | 33 | 38 | 54 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 150 | 444 | 537 | 854 | 634 | 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 26 | 38 | 37 | 33 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 16 | 30 | 26 | 20 | 34 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 8 | 16 | 13 | 4 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 16 | 30 | 26 | 20 | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 8 | 16 | 13 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 13 | 24 | 21 | 16 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 13 | 24 | 21 | 16 | 27 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 13 | 24 | 21 | 16 | 27 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 246 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,03 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,78 | 0,38 | 0,54 | 0,54 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,41 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 9,25 | 9,21 | 7,49 | 10,22 | 7,73 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,9 % | 3,6 % | 1,5 % | 2,5 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % | 50,0 % | 30,4 % | 16,8 % | 21,6 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 90 дн. | 264 дн. | 233 дн. | 326 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.