Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 821 | 910 604 | 848 782 | 321 043 | 290 322 | 135 455 | 110 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 620 | 42 340 | 35 561 | 22 212 | 15 241 | 16 566 | 14 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 619 | 41 083 | 33 195 | 20 162 | 8 149 | 2 754 | 1 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 812 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 128 | 2 275 | 1 959 | 7 001 | 13 721 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 129 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 201 | 868 264 | 813 221 | 298 831 | 275 081 | 118 889 | 95 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 845 | 204 542 | 105 511 | 65 103 | 62 067 | 57 118 | 56 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 3 334 | 1 946 | 1 465 | 1 203 | 1 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 653 | 494 152 | 689 642 | 196 897 | 177 171 | 37 388 | 38 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 320 | 158 956 | 34 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 156 | 7 272 | 15 537 | 1 177 | 34 640 | 23 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 8 | 585 | 189 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 998 | 241 820 | 910 604 | 848 782 | 321 043 | 290 322 | 135 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 620 | 42 340 | 35 561 | 22 212 | 15 241 | 16 566 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 619 | 41 083 | 33 195 | 20 162 | 8 149 | 2 754 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 812 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 128 | 2 275 | 1 959 | 7 001 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 129 | 91 | 91 | 91 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 219 200 | 868 264 | 813 221 | 298 831 | 275 081 | 118 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 845 | 204 542 | 105 511 | 65 103 | 62 067 | 57 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 3 334 | 1 946 | 1 465 | 1 203 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 652 | 494 152 | 689 642 | 196 897 | 177 171 | 38 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 320 | 158 956 | 34 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 998 | 2 156 | 7 272 | 15 537 | 1 177 | 34 640 | 23 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 8 | 585 | 189 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 821 | 910 604 | 848 782 | 321 043 | 290 322 | 135 455 | 110 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 110 | 3 457 | 9 374 | 11 097 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 110 | 2 457 | 8 324 | 10 047 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 260 | 772 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | 260 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 772 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 576 | 906 887 | 839 408 | 309 946 | 300 611 | 172 777 | 150 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 716 | 184 663 | 4 552 | 1 660 | 11 679 | 5 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 576 | 737 171 | 648 978 | 300 081 | 293 705 | 160 326 | 144 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 767 | 5 313 | 5 246 | 772 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 998 | 241 820 | 910 604 | 848 782 | 321 043 | 290 322 | 135 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 947 | 2 110 | 3 457 | 9 374 | 11 097 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 110 | 2 457 | 8 324 | 10 047 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 260 | 772 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 135 | 260 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 772 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 239 575 | 906 887 | 839 408 | 309 946 | 300 611 | 172 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 716 | 184 663 | 4 552 | 1 660 | 11 679 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 239 575 | 737 171 | 648 978 | 300 081 | 293 705 | 160 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 767 | 5 313 | 5 246 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 860 | 77 975 | 21 842 | 59 925 | 19 829 | ||
| Выручка за предыдущий год | 396 902 | 991 652 | 1 036 966 | 328 594 | 441 710 | 53 756 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 042 | 913 677 | 1 015 124 | 268 669 | 421 881 | 81 895 | |
| Выручка за отчетный год | 396 902 | 991 652 | 1 036 966 | 328 594 | 441 710 | 53 756 | 1 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 860 | 77 975 | 21 842 | 59 925 | 19 829 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 308 | 14 948 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 552 | 63 027 | 83 982 | 70 110 | 46 963 | 20 611 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 042 | 913 677 | 1 015 124 | 268 669 | 421 881 | 61 284 | 4 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 308 | 14 948 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 45 552 | 63 027 | 83 982 | 70 110 | 46 963 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 821 | 3 128 | 2 304 | 2 254 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 548 | 4 122 | 1 467 | 579 | 414 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 10 010 | 15 183 | 5 140 | 3 195 | 537 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 277 | 11 157 | 148 840 | 95 899 | 13 330 | 11 613 | 3 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 754 | 15 515 | 73 335 | 79 787 | 10 009 | 14 099 | 4 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 821 | 3 128 | 2 304 | 2 254 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 548 | 4 122 | 1 467 | 579 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 10 010 | 15 183 | 5 140 | 3 195 | 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 277 | 11 157 | 148 840 | 95 899 | 13 330 | 12 027 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 3 754 | 15 515 | 73 335 | 79 787 | 10 009 | 17 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 | 2 457 | 4 065 | 1 723 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 671 | 3 626 | 215 | 6 720 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | 126 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 126 | 2 275 | 5 043 | |||
| Прочее за предыдущий год | 274 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 671 | 3 626 | 215 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 80 | 243 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 80 | 243 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 135 | 126 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 126 | 2 275 | 5 043 | 6 720 | ||
| Прочее за отчетный год | 274 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 163 | 2 457 | 4 065 | 1 723 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 2 457 | 4 065 | 1 723 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 163 | 2 457 | 4 065 | 1 723 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 567 | 8 324 | 10 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 947 | 4 567 | 9 374 | 11 097 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 110 | 8 324 | 10 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 110 | 9 374 | 11 097 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 4 757 | 1 723 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 163 | 4 807 | 1 723 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 4 065 | 1 723 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 163 | 4 065 | 1 723 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 692 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 50 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 386 | 27 033 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 386 | 27 033 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 386 | 27 033 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 386 | 27 033 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 110 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 796 | 3 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 647 | 820 043 | 430 648 | 467 366 | 125 264 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 050 | 784 042 | 421 884 | 442 713 | 124 348 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 525 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 597 | 36 001 | 7 239 | 24 653 | 916 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 339 | 926 290 | 409 852 | 464 183 | 146 185 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 728 | 775 230 | 270 906 | 378 294 | 88 279 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 738 | 93 283 | 111 459 | 74 216 | 36 758 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 221 | 45 | 184 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | 2 695 | 3 826 | 215 | 3 005 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 717 | 54 861 | 23 616 | 11 274 | 18 143 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | 33 080 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 4 734 | 107 000 | 43 972 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 623 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 107 000 | 43 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 048 | 172 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 635 | 144 956 | 10 892 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 800 | 3 281 | 926 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 835 | 141 000 | 9 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 84 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 591 | 166 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 800 | 9 431 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 | 31 979 | 36 000 | 11 931 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 912 | 31 979 | 36 000 | 11 931 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 | 29 179 | 38 800 | 2 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 922 | 29 179 | 38 800 | 2 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 463 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 110,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -41,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,37 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 519 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 487 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,78 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.