Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ АУТДОР", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ АУТДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 902 | 19 519 | 29 700 | 37 025 | 51 898 | 119 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 500 | 269 | 214 | 160 | 105 | 50 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 500 | 269 | 214 | 160 | 105 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 | 19 250 | 29 486 | 36 865 | 51 793 | 119 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 684 | 865 | 643 | 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 5 868 | 1 725 | 6 008 | 11 573 | 39 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 24 623 | 29 937 | 39 555 | 79 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 195 | 2 454 | 55 | 22 | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 905 | 3 902 | 19 519 | 29 700 | 37 025 | 51 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 500 | 269 | 214 | 160 | 105 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 269 | 214 | 160 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 905 | 402 | 19 250 | 29 486 | 36 865 | 51 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 401 | 188 | 684 | 865 | 643 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 91 | 5 868 | 1 725 | 6 008 | 11 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 811 | 13 000 | 24 623 | 29 937 | 39 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 311 | 195 | 2 454 | 55 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 902 | 19 519 | 29 700 | 37 025 | 51 898 | 119 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 549 | 15 379 | 26 040 | 34 720 | 32 696 | 83 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 539 | 15 369 | 26 030 | 34 710 | 32 686 | 83 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 353 | 4 140 | 3 660 | 2 305 | 19 202 | 36 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 917 | 150 | 2 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 4 140 | 3 510 | 2 305 | 17 027 | 36 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 905 | 3 902 | 19 519 | 29 700 | 37 025 | 51 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 042 | 1 549 | 15 379 | 26 040 | 34 720 | 32 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 539 | 15 369 | 26 030 | 34 710 | 32 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 862 | 2 353 | 4 140 | 3 660 | 2 305 | 19 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 917 | 150 | 2 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 862 | 436 | 4 140 | 3 510 | 2 305 | 17 027 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 14 835 | 15 413 | 6 651 | 2 689 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 343 | 3 677 | 27 427 | 48 327 | 14 517 | 35 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 882 | 3 111 | 12 592 | 32 914 | 7 866 | 32 733 |
| Выручка за отчетный год | 3 677 | 27 427 | 48 327 | 14 517 | 35 422 | 175 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 14 835 | 15 413 | 6 651 | 2 689 | 86 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 566 | 14 835 | 15 413 | 6 651 | 2 689 | 86 883 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 111 | 12 592 | 32 914 | 7 866 | 32 733 | 88 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 14 835 | 15 413 | 6 651 | 2 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 14 833 | 14 550 | 9 851 | 2 690 | 77 482 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 172 | 964 | 744 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 500 | 1 712 | 3 872 | 125 | 16 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 515 | 3 747 | 1 636 | 124 | 26 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 14 833 | 14 550 | 9 851 | 2 690 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 1 172 | 964 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 500 | 1 712 | 3 872 | 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 13 | 3 515 | 3 747 | 1 636 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 13 993 | 13 159 | 9 529 | 1 704 | |
| Прочее за предыдущий год | 103 | 48 | 840 | 1 391 | ||
| Прочее за отчетный год | 48 | 840 | 1 391 | 322 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 13 993 | 13 159 | 9 529 | 1 704 | 72 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 13 993 | 13 159 | 9 529 | 1 704 | 72 675 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 13 993 | 13 159 | 9 529 | 1 704 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 686 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 696 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 237 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 247 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 551 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 551 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 551 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 551 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 379 | 26 040 | 34 720 | 32 696 | 83 247 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 549 | 15 379 | 26 040 | 34 720 | 32 696 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 707 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 707 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 162 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 515 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 647 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 119,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,19 | 2,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,7 % | 60,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.