Финансы ООО ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "УРАЛСТРОЙ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "УРАЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 730 | 3 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 730 | 3 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 648 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 522 | 1 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 208 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 | 3 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 3 730 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 1 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 2 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 730 | 3 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 353 | 1 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 342 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 377 | 1 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 1 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 | 3 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 1 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 2 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 259 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 292 | |
| Выручка за отчетный год | 5 259 | 2 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 559 | 2 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 700 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 673 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 338 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 338 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 338 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 357 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 357 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 951 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 531 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 106 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 396 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 820 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 823 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,76 |
| Рентабельность продаж | 32,3 % |
| Чистая рентабельность | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.