Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-РЕГИОН", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 104 | 15 825 | 8 743 | 7 010 | 6 677 | 4 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 081 | 8 481 | 6 525 | 5 558 | 4 467 | 3 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 081 | 8 481 | 6 525 | 5 558 | 4 467 | 3 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 023 | 7 344 | 2 218 | 1 452 | 2 210 | 1 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 039 | 1 414 | 66 | 482 | 1 006 | 223 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 980 | 5 721 | 1 948 | 961 | 1 178 | 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 209 | 204 | 9 | 26 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 104 | 15 825 | 8 743 | 7 010 | 6 677 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 081 | 8 481 | 6 525 | 5 558 | 4 467 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 081 | 8 481 | 6 525 | 5 558 | 4 467 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 023 | 7 344 | 2 218 | 1 452 | 2 210 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 039 | 1 414 | 66 | 482 | 1 006 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 980 | 5 721 | 1 948 | 961 | 1 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 209 | 204 | 9 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 104 | 15 825 | 8 743 | 7 010 | 6 677 | 4 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 237 | 3 482 | 408 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 531 | 8 639 | 7 990 | 7 975 | 7 924 | 7 924 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 531 | 8 639 | 7 990 | 7 975 | 7 924 | 7 924 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 336 | 3 704 | 345 | 3 147 | 3 439 | 2 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 336 | 3 704 | 345 | 3 147 | 3 439 | 2 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 104 | 15 825 | 8 743 | 7 010 | 6 677 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 237 | 3 482 | 408 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 531 | 8 639 | 7 990 | 7 975 | 7 924 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 531 | 8 639 | 7 990 | 7 975 | 7 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 336 | 3 704 | 345 | 3 147 | 3 439 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 336 | 3 704 | 345 | 3 147 | 3 439 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 395 | 1 339 | 2 518 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 983 | 6 478 | 8 951 | 4 622 | 4 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 588 | 5 139 | 6 433 | 5 695 | 5 131 | |
| Выручка за отчетный год | 7 983 | 6 478 | 8 951 | 4 622 | 4 672 | 6 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 395 | 1 339 | 2 518 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 395 | 1 339 | 2 518 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 588 | 5 139 | 6 433 | 5 695 | 5 131 | 7 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 395 | 1 339 | 2 518 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 395 | 1 339 | 2 518 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 395 | 1 339 | 2 518 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 1 245 | 2 342 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 94 | 176 | 79 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 94 | 176 | 79 | 115 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 227 | 1 245 | 2 342 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 227 | 1 245 | 2 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -574 тыс. ₽ | -969 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 408 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,98 | 6,43 | 0,46 | 0,64 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,60 | 6,24 | 0,31 | 0,35 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,05 | -0,59 | -0,70 | -1,22 |
| Финансовый рычаг | 5,30 | 3,54 | 20,43 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 7,9 % | 26,8 % | -16,4 % | -8,6 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 35,8 % | 574,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 100 дн. | 4 дн. | 31 дн. | 72 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.