Финансы ООО "ВОДОЛЕЙ", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 281 | 1 063 | 1 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 215 | 1 063 | 1 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 996 | 1 037 | 996 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 25 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 105 | 1 281 | 1 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 66 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 66 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 026 | 1 215 | 1 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 896 | 996 | 1 037 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 214 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 281 | 1 063 | 1 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 720 | 5 995 | 6 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 655 | 5 987 | 6 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 8 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 105 | 1 281 | 1 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 997 | 5 720 | 5 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 655 | 5 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 997 | 65 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 202 | 6 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 968 | 10 743 | 117 |
| Выручка за отчетный год | 6 444 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 743 | 117 | 66 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 317 | 324 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 59 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 317 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 79 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -493 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,47 | -4,64 | -5,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -355,0 % | -46,4 % | -42,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 3 235 дн. | 5 508 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -535 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.