Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭЛСА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭЛСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 835 | 24 621 | 21 893 | 23 293 | 19 349 | 19 349 | 19 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 835 | 24 621 | 21 893 | 23 293 | 19 349 | 19 349 | 19 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 26 | 36 | 65 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 171 | 22 619 | 20 737 | 22 662 | 19 185 | 19 185 | 19 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 392 | 93 | 421 | 14 | 14 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 290 | 1 444 | 865 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 712 | 20 835 | 24 621 | 21 893 | 23 293 | 19 349 | 19 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 712 | 20 835 | 24 621 | 21 893 | 23 293 | 19 349 | 19 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 73 | 26 | 31 | 65 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 229 | 19 171 | 22 619 | 20 737 | 22 662 | 19 185 | 19 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 161 | 392 | 93 | 421 | 14 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 407 | 1 290 | 1 444 | 865 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 835 | 24 621 | 21 893 | 23 293 | 19 349 | 19 349 | 19 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 550 | 568 | 977 | 1 296 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 538 | 556 | 965 | 1 284 | 1 298 | 1 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 731 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 731 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 285 | 24 053 | 19 185 | 21 997 | 18 039 | 18 039 | 18 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 303 | 2 010 | 822 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 534 | 20 378 | 16 632 | 20 286 | 16 328 | 16 328 | 16 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 448 | 1 665 | 1 731 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 712 | 20 835 | 24 621 | 21 893 | 23 293 | 19 349 | 19 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 550 | 568 | 977 | 1 296 | 1 310 | 1 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 511 | 538 | 556 | 965 | 1 284 | 1 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 189 | 20 285 | 24 053 | 20 916 | 21 997 | 18 039 | 18 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 303 | 2 010 | 822 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 694 | 14 534 | 20 378 | 18 363 | 20 286 | 16 328 | 16 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 | 1 448 | 1 665 | 1 731 | 1 711 | 1 711 | 1 711 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 956 | 725 | 785 | 3 658 | 1 408 | 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 717 | 8 537 | 58 769 | 24 318 | 24 670 | 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 761 | 7 812 | 57 984 | 20 660 | 23 262 | 667 | |
| Выручка за отчетный год | 8 537 | 58 769 | 24 318 | 24 670 | 823 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 785 | 3 658 | 1 408 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 450 | 736 | 452 | 21 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 547 | 335 | 2 922 | 956 | 135 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 812 | 57 984 | 20 660 | 23 262 | 667 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 735 | 178 | 450 | 736 | 452 | 21 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 221 | 547 | 335 | 2 922 | 956 | 135 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 23 | 511 | 399 | 17 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 189 | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 16 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 427 | 36 | 35 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 643 | 34 | 23 | 511 | 399 | 17 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 189 | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 096 | 171 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 188 | 127 | 427 | 36 | 35 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 27 | 18 | 409 | 319 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 7 | 5 | 102 | 80 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 102 | 80 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 18 | 409 | 319 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 18 | 409 | 319 | 14 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 510 | 27 | 18 | 409 | 319 | 14 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 24,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 568 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,6 % | +1,4 % | -96,7 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,14 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,46 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,09 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,00 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,31 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 42,35 | 21,41 | 16,97 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 1,44 ▼ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,6 % | — | — | 3,3 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,7 % | — | — | 1,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,9 % | 1,4 % | 0,1 % | — | — | 2,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 41,9 % | 24,6 % | 1,1 % | — | — | 16,6 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 1,11 | 1,06 | 0,04 | — | — | 1,67 | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 311 дн. | 335 дн. | 8 509 дн. | — | — | 70 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | — | — | 52 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 294 дн. | 318 дн. | 8 935 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 18 дн. | 18 дн. | -421 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | 1,16 | 0,72 | 0,74 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 19472).