Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ВОЛГА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 | 752 | 439 | 322 | 150 | 191 | 287 | 294 | 184 | 189 | 219 | 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 | 752 | 405 | 288 | 116 | 157 | 253 | 260 | 150 | 155 | 185 | 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 455 | 236 | 197 | 18 | 40 | 90 | 95 | 100 | 120 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 236 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 159 | 52 | 28 | 89 | 168 | 195 | 35 | 35 | 60 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 49 | 29 | 60 | 58 | 75 | 25 | 25 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 354 | 752 | 439 | 322 | 150 | 191 | 341 | 294 | 184 | 189 | 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 354 | 752 | 405 | 288 | 116 | 157 | 307 | 260 | 150 | 155 | 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 308 | 455 | 236 | 197 | 18 | 28 | 40 | 90 | 95 | 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 159 | 52 | 28 | 89 | 244 | 195 | 35 | 35 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 49 | 29 | 60 | 58 | 25 | 25 | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 | 752 | 439 | 322 | 150 | 191 | 287 | 294 | 184 | 189 | 219 | 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 1 | 67 | 76 | 132 | 269 | 288 | 122 | 146 | 144 | 99 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 57 | 66 | 122 | 259 | 278 | 112 | 136 | 134 | 89 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 764 | 438 | 255 | 74 | 59 | 18 | 6 | 62 | 43 | 75 | 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 523 | 438 | 255 | 74 | 59 | 18 | 6 | 62 | 43 | 75 | 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | 354 | 752 | 439 | 322 | 150 | 191 | 341 | 294 | 184 | 189 | 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 39 | 1 | 67 | 76 | 132 | 334 | 288 | 122 | 146 | 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 57 | 66 | 122 | 324 | 278 | 112 | 136 | 134 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 315 | 764 | 438 | 255 | 74 | 59 | 7 | 6 | 62 | 43 | 75 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 315 | 523 | 438 | 255 | 74 | 59 | 7 | 6 | 62 | 43 | 75 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 7 | 824 | 959 | 724 | 778 | 480 | 459 | 649 | 955 | 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 572 | 788 | 824 | 959 | 724 | 778 | 480 | 459 | 649 | 955 | 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 | 781 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 572 | 788 | 824 | 959 | 724 | 778 | 778 | 459 | 649 | 955 | 955 | 1 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 7 | 824 | 959 | 724 | 778 | 778 | 459 | 649 | 955 | 955 | 1 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 7 | 48 | 48 | 25 | 88 | 225 | 86 | 27 | 76 | 39 | 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 776 | 911 | 699 | 690 | 553 | 373 | 622 | 879 | 916 | 1 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 | 781 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 7 | 48 | 48 | 25 | 88 | 133 | 86 | 27 | 76 | 39 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 776 | 911 | 699 | 690 | 347 | 373 | 622 | 879 | 916 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 13 | 83 | 12 | 72 | 210 | 70 | 31 | 2 | 89 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 49 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 62 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 27 | 45 | 37 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 13 | 83 | 12 | 72 | 94 | 70 | 31 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 49 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 62 | 15 | 14 | 13 | 16 | 39 | 16 | 27 | 45 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 4 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 17 | 3 | 16 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 17 | 3 | 16 | 42 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 137 | 4 | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 137 | 4 | 24 | 67 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 4 | 24 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 57 | 66 | 122 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 39 | 1 | 67 | 76 | 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 57 | 66 | 122 | 259 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | 1 | 67 | 76 | 132 | 269 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 137 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 137 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 137 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 10 | 66 | 9 | 56 | 137 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 3 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 3 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 354 | 1 | 67 | 76 | 132 | 269 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 | 39 | 1 | 67 | 76 | 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 1 | 167 | 61 | 79 | 25 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 488 | 843 | 1 117 | 955 | 869 | 858 | 460 | 738 | 1 147 | 1 142 | 1 852 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 411 | 411 | 843 | 1 068 | 955 | 858 | 858 | 460 | 709 | 1 141 | 1 142 | 1 852 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 49 | 11 | 29 | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | 487 | 676 | 1 224 | 979 | 808 | 779 | 509 | 898 | 1 147 | 1 117 | 1 879 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 | 162 | 269 | 301 | 301 | 155 | 25 | 87 | 173 | 102 | 150 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | 123 | 324 | 470 | 288 | 217 | 325 | 243 | 494 | 515 | 567 | 962 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 18 | 12 | 30 | 14 | 4 | 22 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 236 | 123 | 187 | 467 | 390 | 278 | 269 | 227 | 317 | 455 | 448 | 745 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 198 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 198 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 140 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 570 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | 208 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 | 208 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 | 157 | 61 | 79 | 25 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 778 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 955 тыс. ₽ | 955 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | ||
| Активы | 287 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 269 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,0 % | +41,4 % | +47,1 % | 0,0 % | +63,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,06 | 43,33 | 2,42 | 3,60 | 2,47 | 1,58 | 2,30 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,33 | 39,17 | 2,02 | 3,02 | 2,13 | 1,35 | 1,98 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,33 | 32,50 | 0,56 | 0,81 | 0,80 | 0,29 | 1,27 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 | 0,66 | 0,77 | 0,66 | 0,47 | 0,62 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,02 | 0,51 | 0,29 | 0,52 | 1,14 | 0,23 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | 18,7 % | 4,2 % | 8,0 % | 4,1 % | 6,6 % | 5,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 17,6 % | 0,9 % | -25,6 % | 2,5 % | -0,2 % | 4,3 % | 5,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | 1,4 % | -90,2 % | 12,7 % | -0,9 % | 31,6 % | 0,6 % ▲ | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | 1,4 % | -136,1 % | 16,4 % | -1,4 % | 67,7 % | 6,0 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 1,56 | 3,53 | 5,05 | 4,36 | 7,36 | 0,38 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 51 дн. | 36 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 167 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,98 | 0,59 | 0,72 | 0,59 | 0,37 | 0,68 ▼ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,92 | 60,75 | 7,19 | 10,90 | 7,37 | 7,12 | 4,83 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).