Финансы ООО "ГЛОРИЯ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 898 | 109 655 | 103 005 | 68 756 | 68 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 532 | 2 462 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 532 | 2 462 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 898 | 109 655 | 103 005 | 66 224 | 66 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 119 | 32 888 | 62 190 | 62 953 | 62 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 330 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 367 | 67 756 | 33 605 | 2 481 | 2 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 9 008 | 7 206 | 427 | 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 704 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 827 | 137 898 | 103 005 | 68 756 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 532 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 532 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 827 | 137 898 | 103 005 | 66 224 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 485 | 58 119 | 62 190 | 62 953 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 227 | 3 330 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 103 | 76 367 | 33 605 | 2 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 7 206 | 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 75 | 4 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 352 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 898 | 109 655 | 103 005 | 68 756 | 68 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 206 | 302 | 392 | 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 196 | 292 | 382 | 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 428 | 109 162 | 102 703 | 68 076 | 68 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 001 | 97 661 | 67 480 | 38 331 | 38 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 427 | 11 501 | 35 223 | 29 745 | 29 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 827 | 137 898 | 103 005 | 68 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 183 | 302 | 392 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 173 | 292 | 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 288 | 288 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 275 | 288 | 288 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 384 | 137 428 | 102 703 | 68 076 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 99 001 | 67 480 | 38 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 383 | 38 427 | 35 223 | 29 745 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 9 718 | 13 707 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 080 | 95 847 | 41 427 | 564 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 022 | 86 129 | 27 720 | 565 | |
| Выручка за отчетный год | 95 847 | 83 055 | 41 427 | 564 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 718 | 22 331 | 13 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 063 | 19 385 | 13 226 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 655 | 2 946 | 481 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 129 | 60 724 | 27 720 | 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 8 063 | 13 226 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 698 | 1 655 | 481 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 68 | 120 | 90 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 984 | 14 763 | 12 825 | 190 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 4 554 | 281 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | 20 | 120 | 90 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 984 | 12 825 | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 59 | 281 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 14 | 96 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 5 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 45 | 24 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 23 | 96 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 23 | 96 | 90 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 | 14 | 96 | 90 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 95,8 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | — |
| Активы | 137,9 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 68,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,3 % | -50,1 % | -98,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,70 | 0,40 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 752,54 | 531,31 | 340,08 | 174,40 | 174,40 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 23,3 % | 31,9 % | -0,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 16,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 11,2 % | 31,8 % | 23,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,76 | 0,40 | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 291 дн. | 298 дн. | 296 дн. | 1 606 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 198 дн. | 819 дн. | 40 669 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 69 дн. | 464 дн. | 19 216 дн. | — |
| Финансовый цикл | 374 дн. | 426 дн. | 651 дн. | 23 059 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | -0,14 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.