Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-64", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-64"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 705 | 35 661 | 41 376 | 29 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 727 | 1 581 | 1 152 | 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 727 | 1 581 | 1 152 | 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 978 | 34 080 | 40 224 | 28 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 20 | 18 383 | 6 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 575 | 30 951 | 20 840 | 19 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 2 977 | 675 | 2 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 132 | 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 096 | 24 705 | 61 649 | 41 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 488 | 1 727 | 1 381 | 1 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 488 | 1 727 | 1 381 | 1 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 608 | 22 978 | 60 268 | 40 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 14 | 7 376 | 18 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 389 | 22 575 | 51 983 | 21 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 869 | 219 | 866 | 675 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 170 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 705 | 35 661 | 41 376 | 29 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 579 | 7 997 | 8 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 569 | 7 987 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 711 | 11 230 | 20 460 | 16 098 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 711 | 11 230 | 20 460 | 16 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 269 | 19 852 | 12 919 | 5 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 506 | 19 852 | 12 919 | 5 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 763 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 096 | 24 705 | 61 649 | 41 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 11 147 | 7 997 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 | 11 137 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 762 | 7 711 | 22 600 | 20 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 762 | 7 711 | 22 600 | 20 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 176 | 19 269 | 27 902 | 12 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 129 | 13 506 | 27 902 | 12 919 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 047 | 5 763 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 724 | 4 734 | 22 416 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 199 | 28 833 | 61 779 | 55 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 475 | 24 099 | 39 363 | 56 204 |
| Выручка за отчетный год | 28 833 | 63 521 | 55 212 | 22 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 734 | 32 908 | 9 173 | 1 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 031 | 9 421 | 1 497 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 703 | 23 487 | 10 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 099 | 30 613 | 46 039 | 21 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | 1 031 | 9 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 235 | 3 703 | 13 098 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 8 567 | 343 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 620 | 1 642 | 1 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 1 | 1 641 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 321 | 517 | 1 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 255 | 8 214 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | 240 | 923 | 1 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 536 | 181 | 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 6 568 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 51 | 1 646 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 1 713 | 131 | |
| Прочее за отчетный год | 2 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 854 | 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 854 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 6 568 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 997 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.