Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ СЕРВИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 346 | 1 925 | 1 876 | 3 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 346 | 1 925 | 1 876 | 3 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 14 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 1 602 | 1 876 | 3 063 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 309 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 346 | 1 925 | 1 876 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 346 | 1 925 | 1 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 1 602 | 1 876 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 309 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 346 | 1 925 | 1 876 | 3 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 230 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 2 656 | 2 736 | 2 946 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 2 656 | 2 736 | 2 946 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 346 | 1 925 | 1 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 2 656 | 2 736 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 2 656 | 2 736 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 834 | 3 040 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 393 | 3 073 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 834 | 3 040 | 4 571 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 300 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 393 | 3 073 | 3 271 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 124 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 17 | 64 | 176 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 17 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 126 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 32 | 34 | |||
| Прочее за отчетный год | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 80 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 484 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 818 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 134 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 684 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 334 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 429 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 484 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -697 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -731 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,69 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,69 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,46 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,2 % | -6,9 % | 34,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 473,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.