Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРЕЙДМОНТАЖ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРЕЙДМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 879 | 12 886 | 13 146 | 8 600 | 8 387 | 9 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 192 | 178 | 164 | 227 | 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 35 | 21 | 7 | 70 | 56 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 672 | 12 694 | 12 968 | 8 436 | 8 160 | 9 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 857 | 2 826 | 2 331 | 2 895 | 1 480 | 2 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 507 | 9 654 | 10 053 | 5 188 | 5 644 | 4 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 161 | 368 | 137 | 820 | 2 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 53 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 498 | 24 879 | 12 887 | 13 146 | 8 600 | 8 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 207 | 193 | 178 | 164 | 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 49 | 35 | 21 | 7 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 276 | 24 672 | 12 694 | 12 968 | 8 436 | 8 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 947 | 10 857 | 2 826 | 2 331 | 2 895 | 1 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 630 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 344 | 13 507 | 9 654 | 10 053 | 5 188 | 5 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 324 | 161 | 368 | 137 | 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 177 | 53 | 216 | 216 | 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 879 | 12 887 | 13 146 | 8 600 | 8 387 | 9 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 683 | 892 | 872 | 1 487 | 2 889 | 4 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 673 | 882 | 852 | 1 467 | 2 869 | 4 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 196 | 11 995 | 12 274 | 7 113 | 5 498 | 4 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 189 | 11 989 | 12 268 | 7 107 | 5 492 | 4 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 499 | 24 878 | 12 887 | 13 146 | 8 600 | 8 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 437 | 683 | 892 | 872 | 1 487 | 2 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 427 | 673 | 882 | 852 | 1 467 | 2 849 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 068 | 24 195 | 11 995 | 12 274 | 7 113 | 5 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 062 | 24 189 | 11 989 | 12 268 | 7 107 | 5 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 1 896 | 2 573 | 3 289 | 3 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 946 | 22 741 | 33 640 | 10 069 | 10 520 | 12 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 140 | 24 252 | 31 744 | 7 496 | 7 231 | 8 552 |
| Выручка за отчетный год | 22 741 | 33 640 | 10 069 | 10 520 | 12 240 | 15 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 896 | 2 573 | 3 289 | 3 688 | 6 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 969 | 1 813 | 2 715 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 46 | 75 | 153 | 886 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 681 | 1 915 | 1 722 | 2 245 | 1 722 | 2 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 252 | 31 744 | 7 496 | 7 231 | 8 552 | 9 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | 805 | 969 | 1 813 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 46 | 75 | 153 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 581 | 1 681 | 1 915 | 1 722 | 2 245 | 1 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 261 | 773 | 769 | 1 727 | 2 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 534 | 329 | 4 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 43 | 36 | 214 | 86 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 308 | 261 | 773 | 769 | 1 727 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 3 534 | 329 | 4 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 34 | 43 | 36 | 214 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 246 | 209 | 618 | 615 | 1 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 62 | 52 | 155 | 154 | 345 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 168 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 52 | 155 | 154 | 345 | 520 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 209 | 618 | 615 | 1 382 | 2 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 209 | 618 | 615 | 1 382 | 2 081 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 246 | 209 | 618 | 615 | 1 382 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | 852 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 892 | 872 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | 1 467 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 872 | 1 487 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 615 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 852 | 1 482 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 882 | 872 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 161 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 161 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 323 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 330 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 771 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.