Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-МИР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 584 | 41 149 | 77 864 | 87 524 | 88 390 | 97 460 | 107 782 | 151 129 | 144 186 | 126 595 | 120 313 | 113 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 183 | 28 191 | 56 779 | 67 164 | 67 730 | 77 348 | 89 889 | 146 920 | 140 177 | 123 977 | 117 486 | 111 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 268 | 28 191 | 56 779 | 29 902 | 28 844 | 38 462 | 85 884 | 146 920 | 140 177 | 123 977 | 117 486 | 111 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 915 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 262 | 38 886 | 38 886 | 4 005 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 401 | 12 958 | 21 085 | 20 360 | 20 660 | 20 112 | 17 893 | 4 209 | 4 009 | 2 618 | 2 827 | 2 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 560 | 10 601 | 14 807 | 15 083 | 14 768 | 16 317 | 14 330 | 888 | 1 540 | 1 024 | 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 537 | 1 033 | 4 708 | 4 372 | 4 454 | 1 393 | 1 588 | 2 493 | 1 567 | 1 257 | 1 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 798 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 304 | 1 324 | 1 570 | 905 | 1 438 | 2 402 | 1 975 | 828 | 902 | 337 | 368 | 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 584 | 41 149 | 77 864 | 87 524 | 88 390 | 97 460 | 94 001 | 151 129 | 144 186 | 126 595 | 120 313 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 183 | 28 191 | 56 779 | 67 164 | 67 730 | 77 348 | 92 290 | 146 920 | 140 177 | 123 977 | 117 486 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 268 | 28 191 | 13 685 | 29 902 | 28 844 | 38 462 | 92 290 | 146 920 | 140 177 | 123 977 | 117 486 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 915 | 43 094 | 37 262 | 38 886 | 38 886 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 401 | 12 958 | 21 085 | 20 360 | 20 660 | 20 112 | 1 711 | 4 209 | 4 009 | 2 618 | 2 827 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 560 | 10 601 | 14 807 | 15 083 | 14 768 | 16 317 | 888 | 1 540 | 1 024 | 884 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 537 | 1 033 | 4 708 | 4 372 | 4 454 | 1 393 | 1 504 | 2 493 | 1 567 | 1 257 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 575 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 304 | 1 324 | 1 570 | 905 | 1 438 | 2 402 | 207 | 828 | 902 | 337 | 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 584 | 41 149 | 77 864 | 87 524 | 88 390 | 97 460 | 107 782 | 151 129 | 144 186 | 126 595 | 120 313 | 113 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 | 7 078 | 16 346 | 22 576 | 26 364 | 28 159 | 35 295 | 40 056 | 46 958 | 53 868 | 59 224 | 62 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 078 | 22 566 | 26 354 | 28 149 | 35 285 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 422 | 47 152 | 31 280 | 20 131 | 16 464 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 422 | 47 152 | 31 280 | 20 131 | 16 464 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 765 | 34 071 | 61 518 | 64 948 | 62 026 | 69 301 | 72 487 | 53 651 | 50 076 | 41 447 | 40 958 | 34 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 546 | 19 496 | 22 389 | 28 692 | 35 982 | 41 146 | 45 674 | 43 426 | 45 829 | 36 909 | 35 303 | 27 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 219 | 14 575 | 39 129 | 36 256 | 26 044 | 28 155 | 26 813 | 10 225 | 4 247 | 4 538 | 5 655 | 6 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 584 | 41 149 | 77 864 | 87 524 | 88 390 | 97 460 | 94 001 | 151 129 | 144 186 | 126 595 | 120 313 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 7 078 | 16 346 | 22 576 | 26 364 | 28 159 | 38 246 | 40 056 | 46 958 | 53 868 | 59 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 819 | 16 336 | 22 566 | 26 354 | 28 149 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 422 | 47 152 | 31 280 | 20 131 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 422 | 47 152 | 31 280 | 20 131 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 765 | 34 071 | 61 518 | 64 948 | 62 026 | 69 301 | 55 755 | 53 651 | 50 076 | 41 447 | 40 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 546 | 19 496 | 22 389 | 28 692 | 35 982 | 41 146 | 47 290 | 43 426 | 45 829 | 36 909 | 35 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 219 | 14 575 | 39 129 | 36 256 | 26 044 | 28 155 | 8 465 | 10 225 | 4 247 | 4 538 | 5 655 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 075 | 7 864 | 25 154 | 33 968 | 28 986 | 33 831 | 14 453 | 18 398 | 45 876 | 41 183 | 41 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 131 | 80 878 | 116 738 | 162 175 | 153 283 | 169 646 | 8 772 | 11 837 | 29 225 | 25 534 | 25 879 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 056 | 73 014 | 91 584 | 128 207 | 124 297 | 135 815 | 5 681 | 6 561 | 16 651 | 15 649 | 15 506 | |
| Выручка за отчетный год | 34 131 | 80 878 | 116 738 | 162 175 | 153 283 | 169 646 | 160 831 | 11 837 | 29 225 | 25 534 | 25 879 | 26 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 864 | 8 393 | 33 968 | 28 986 | 33 831 | 35 014 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 864 | 8 393 | 7 911 | 4 657 | 7 099 | 8 886 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 284 | 17 828 | 20 666 | 20 405 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 773 | 6 501 | 6 066 | 5 723 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 056 | 73 014 | 108 345 | 128 207 | 124 297 | 135 815 | 125 817 | 6 561 | 16 651 | 15 649 | 15 506 | 17 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 075 | 7 864 | 8 393 | 7 911 | 4 657 | 7 099 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 084 | 20 284 | 17 828 | 20 666 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 677 | 5 773 | 6 501 | 6 066 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 498 | 6 760 | 9 813 | 7 039 | 4 623 | 2 908 | 8 201 | 9 317 | 11 768 | 32 782 | 11 769 | 5 114 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 385 | 441 | 744 | 994 | 846 | 876 | 858 | 134 | 108 | 78 | 61 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 1 803 | 4 944 | 6 197 | 7 465 | 7 209 | 8 748 | 3 002 | 3 210 | 15 107 | 3 523 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 2 522 | 3 083 | 6 325 | 6 514 | 10 554 | 8 557 | 5 457 | 8 424 | 17 567 | 8 168 | 4 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 051 | 6 760 | 9 813 | 7 039 | 4 623 | 2 908 | 8 540 | 9 317 | 11 768 | 32 782 | 11 769 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 385 | 441 | 744 | 994 | 846 | 1 079 | 858 | 134 | 108 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 1 803 | 4 944 | 6 197 | 7 465 | 7 209 | 2 174 | 3 002 | 3 210 | 15 107 | 3 523 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 194 | 2 522 | 3 083 | 6 325 | 6 514 | 10 554 | 5 287 | 5 457 | 8 424 | 17 567 | 8 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 6 259 | 9 268 | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 1 810 | 6 902 | 6 910 | 5 356 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 110 | 153 | 324 | 407 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 242 | 545 | 809 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 545 | 153 | 324 | 407 | 294 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 501 | 809 | 835 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 809 | 6 259 | 9 268 | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 7 136 | 1 810 | 6 902 | 6 910 | 5 356 | 3 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 6 259 | 9 268 | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 7 136 | 1 810 | 6 902 | 6 910 | 5 356 | 3 113 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 809 | 9 268 | 6 230 | 3 788 | 1 795 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 336 | 22 566 | 26 354 | 28 149 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 346 | 22 576 | 26 364 | 28 159 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 566 | 26 354 | 28 149 | 35 285 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 576 | 26 364 | 28 159 | 35 295 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 7 136 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 7 136 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 7 136 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 230 | 3 788 | 1 795 | 7 136 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 576 | 26 364 | 28 159 | 35 295 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 346 | 22 576 | 26 364 | 28 159 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 900 | 6 206 | 9 011 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 537 | 158 881 | 177 831 | 168 523 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 158 | 153 506 | 169 687 | 160 920 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 518 | 4 601 | 4 754 | 5 779 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 861 | 774 | 3 390 | 1 824 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 252 | 152 981 | 171 625 | 159 512 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 796 | 140 757 | 158 240 | 144 937 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 054 | 7 439 | 7 821 | 8 116 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 402 | 4 785 | 5 564 | 6 459 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 11 460 | 15 050 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 460 | 15 050 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 050 | 6 218 | 5 562 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 690 | 675 | 17 360 | 19 566 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 690 | 675 | 17 360 | 19 566 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | 5 342 | 11 142 | 14 004 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 640 | 5 342 | 11 142 | 14 004 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 533 | 964 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 151,1 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +146,9 % | -12,6 % | +1,4 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 2,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 1,90 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 1,35 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,33 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 2,07 | 1,35 | 1,03 | 0,82 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 44,6 % | 43,0 % | 38,7 % | 40,1 % | 35,4 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 15,3 % | 23,6 % | 27,1 % | 20,7 % | 11,6 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,8 % | 5,5 % | 4,5 % | 2,7 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 14,7 % | 12,8 % | 9,0 % | 5,0 % | 8,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 22 дн. | — | 113 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 569 дн. | 93 дн. | 106 дн. | 133 дн. | 138 дн. | 81 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -443 дн. | -40 дн. | -64 дн. | -90 дн. | — | 0 дн. | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,75 | -11,49 | -14,83 | -13,49 | -15,06 | 0,54 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).