Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОВЕН-САРАТОВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОВЕН-САРАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 788 | 793 | 785 | 1 407 | 2 418 | 2 402 | 6 978 | 8 664 | 8 706 | 10 962 | 19 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 528 | 233 | 160 | 120 | 86 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | 143 | 103 | 63 | 23 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | 89 | 57 | 57 | 62 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 788 | 793 | 785 | 1 407 | 2 418 | 2 402 | 6 451 | 8 431 | 8 546 | 10 842 | 19 602 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 477 | 296 | 533 | 1 215 | 1 956 | 2 371 | 6 104 | 8 294 | 8 497 | 9 300 | 13 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 311 | 497 | 252 | 192 | 461 | 29 | 277 | 83 | 9 | 1 518 | 6 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 69 | 54 | 39 | 25 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 | 74 | 788 | 793 | 785 | 1 407 | 2 418 | 3 167 | 6 707 | 8 664 | 8 706 | 10 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 233 | 160 | 120 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 143 | 103 | 63 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 89 | 57 | 57 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 74 | 788 | 793 | 785 | 1 407 | 2 418 | 3 167 | 6 451 | 8 431 | 8 546 | 10 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 42 | 477 | 296 | 533 | 1 215 | 1 956 | 3 066 | 6 104 | 8 294 | 8 497 | 9 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 32 | 311 | 497 | 252 | 192 | 461 | 101 | 277 | 83 | 9 | 1 518 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 69 | 54 | 39 | 25 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 788 | 793 | 785 | 1 407 | 2 418 | 2 402 | 6 978 | 8 664 | 8 706 | 10 962 | 19 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 852 | 1 110 | 1 815 | 2 229 | 2 731 | 3 522 | 4 023 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 842 | 1 100 | 1 805 | 2 219 | 2 721 | 3 512 | 4 013 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 429 | 1 418 | 1 072 | 797 | 1 156 | 1 567 | 1 291 | 5 110 | 6 435 | 5 975 | 7 440 | 15 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 429 | 1 418 | 1 072 | 797 | 1 156 | 1 567 | 1 291 | 4 744 | 5 989 | 5 710 | 7 233 | 15 416 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 366 | 446 | 265 | 207 | 249 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 | 74 | 788 | 793 | 785 | 1 407 | 2 418 | 3 167 | 6 707 | 8 664 | 8 706 | 10 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 852 | 1 346 | 1 597 | 2 229 | 2 731 | 3 522 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 842 | 1 336 | 1 587 | 2 219 | 2 721 | 3 512 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 303 | 1 429 | 1 418 | 1 072 | 797 | 1 156 | 1 567 | 1 821 | 5 110 | 6 435 | 5 975 | 7 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 303 | 1 429 | 1 418 | 1 072 | 797 | 1 156 | 1 567 | 1 821 | 4 744 | 5 989 | 5 710 | 7 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 446 | 265 | 207 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 604 | 798 | 4 502 | 4 535 | 4 443 | 5 392 | 5 247 | 9 672 | 11 353 | 13 645 | 14 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 300 | 2 181 | 4 091 | 4 502 | 4 535 | 4 443 | 5 392 | 5 247 | 9 672 | 11 353 | 13 645 | 14 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 304 | 2 450 | 3 293 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 181 | 4 091 | 4 502 | 4 535 | 4 443 | 5 392 | 4 790 | 9 672 | 11 353 | 13 645 | 14 123 | 13 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 432 | 4 535 | 4 443 | 5 392 | 4 790 | 9 672 | 11 353 | 13 645 | 14 123 | 13 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 432 | 364 | 454 | 859 | 483 | 675 | 989 | 1 086 | 1 404 | 929 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 171 | 3 989 | 4 533 | 4 307 | 8 997 | 10 364 | 12 559 | 12 719 | 12 781 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 450 | 3 293 | 4 070 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | 432 | 364 | 454 | 858 | 310 | 457 | 989 | 1 086 | 1 404 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 070 | 4 171 | 3 989 | 4 534 | 4 937 | 9 215 | 10 364 | 12 559 | 12 719 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 739 | 364 | 273 | 339 | 760 | 332 | 602 | 818 | 724 | 1 070 | 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 21 | 30 | 19 | 72 | 10 | 115 | 172 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 59 | 70 | 112 | 115 | 129 | 170 | 145 | 181 | 477 | 506 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 739 | 364 | 273 | 339 | 759 | 217 | 384 | 818 | 724 | 1 070 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 21 | 30 | 10 | 72 | 10 | 115 | 172 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 59 | 59 | 70 | 112 | 115 | 129 | 103 | 145 | 181 | 477 | 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 351 | 267 | 263 | 600 | 167 | 251 | 632 | 502 | 791 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 13 | 6 | 76 | 159 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 13 | 6 | 76 | 159 | 74 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 725 | 351 | 267 | 263 | 601 | 258 | 469 | 632 | 502 | 791 | 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 351 | 267 | 263 | 601 | 258 | 469 | 632 | 502 | 791 | 501 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 267 | 263 | 600 | 167 | 251 | 632 | 502 | 791 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 | 1 509 | 4 584 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 629 | 11 717 | 13 429 | 14 876 | 18 207 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 982 | 10 309 | 13 409 | 14 214 | 13 902 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 647 | 1 408 | 20 | 662 | 4 305 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 503 | 11 911 | 13 503 | 13 367 | 13 623 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 279 | 1 309 | 2 800 | 5 377 | 4 343 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 166 | 7 343 | 9 439 | 7 424 | 8 961 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 215 | 247 | 207 | 236 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 011 | 3 044 | 1 017 | 359 | 83 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | 1 509 | 4 584 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +101,9 % | +17,4 % | +20,2 % | +3,5 % | -2,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,26 | 1,31 | 1,43 | 1,46 | 1,25 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,25 | 1,30 | 1,42 | 1,45 | 1,25 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,39 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,20 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 2,84 | 2,89 | 2,19 | 2,11 | 3,89 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | 7,0 % | 8,7 % | 8,0 % | 9,9 % | 6,8 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 4,8 % | 5,6 % | 3,7 % | 5,6 % | 3,7 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 6,7 % | 7,3 % | 5,8 % | 7,2 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 25,8 % | 28,4 % | 18,4 % | 22,5 % | 12,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 1,39 | 1,31 | 1,57 | 1,29 | 0,70 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | 230 дн. | 267 дн. | 227 дн. | 240 дн. | 359 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,20 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,36 | 3,05 | 3,34 | 3,99 | 4,23 | 2,49 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.9 (компаний: 15776).