Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОНЖ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 958 | 62 185 | 264 962 | 339 184 | 512 147 | 452 098 | 150 445 | 144 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 815 | 22 835 | 120 069 | 124 055 | 332 752 | 170 964 | 80 640 | 104 474 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 815 | 22 835 | 3 708 | 101 689 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 785 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 069 | 124 055 | 332 752 | 170 964 | 76 932 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 143 | 39 349 | 144 893 | 215 129 | 179 395 | 281 134 | 69 806 | 40 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 030 | 28 912 | 67 602 | 12 353 | 89 844 | 1 740 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 895 | 3 165 | 6 525 | 3 080 | 1 046 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 4 179 | 113 970 | 143 264 | 156 543 | 175 321 | 2 292 | 8 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 002 | 2 | 16 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 601 | 35 170 | 114 | 1 096 | 3 975 | 12 875 | 47 902 | 32 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 326 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 958 | 62 185 | 264 962 | 339 184 | 512 147 | 485 536 | 150 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 815 | 22 835 | 120 069 | 124 055 | 332 752 | 347 754 | 80 640 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 815 | 4 634 | 3 708 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 932 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 835 | 120 069 | 124 055 | 332 752 | 343 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 143 | 39 350 | 144 893 | 215 129 | 179 395 | 137 782 | 69 806 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 030 | 28 912 | 67 602 | 12 353 | 20 965 | 1 740 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 895 | 3 165 | 6 525 | 12 344 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 | 4 179 | 113 970 | 143 264 | 156 543 | 29 174 | 20 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 002 | 2 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 601 | 35 170 | 114 | 1 096 | 3 975 | 74 401 | 47 902 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 898 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 958 | 62 185 | 264 962 | 339 183 | 512 147 | 452 098 | 150 445 | 144 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 844 | 60 819 | 62 103 | 64 774 | 64 821 | 150 851 | 101 062 | 92 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 010 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 59 811 | 59 811 | 59 811 | 59 811 | 59 811 | 26 561 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 2 282 | 4 954 | 5 000 | 11 030 | 74 481 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 500 | 31 616 | 35 319 | 1 653 | 48 630 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 500 | 31 616 | 35 319 | 48 630 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 653 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 1 366 | 178 359 | 242 793 | 412 007 | 301 247 | 47 730 | 4 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 1 005 | 3 724 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 1 366 | 96 061 | 97 666 | 196 398 | 129 764 | 47 730 | 4 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 298 | 144 122 | 211 885 | 171 483 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 958 | 62 185 | 264 962 | 339 183 | 512 147 | 485 536 | 150 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 844 | 60 819 | 62 103 | 64 774 | 64 821 | 90 350 | 101 062 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 811 | 59 811 | 59 811 | 59 811 | 26 561 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 998 | 2 282 | 4 954 | 5 000 | 23 789 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 500 | 31 616 | 35 319 | 9 914 | 1 653 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 500 | 31 616 | 35 319 | 6 457 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 457 | 1 653 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 1 366 | 178 359 | 242 793 | 412 007 | 385 272 | 47 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 005 | 3 724 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 1 366 | 96 061 | 97 666 | 196 398 | 112 268 | 47 730 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 298 | 144 122 | 211 885 | 273 004 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 433 | 1 536 | 3 044 | 565 | 72 907 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 400 | 40 556 | 1 560 | 16 936 | 1 749 | 1 870 | 39 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 366 | 39 123 | 24 | 13 892 | 1 184 | 4 385 | 32 987 | |
| Выручка за отчетный год | 11 400 | 40 556 | 1 560 | 16 936 | 1 749 | 11 708 | 39 920 | 2 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 433 | 1 536 | 3 044 | 565 | 6 933 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 1 433 | 1 536 | 3 044 | 565 | 6 933 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 366 | 39 123 | 24 | 13 892 | 1 184 | 12 034 | 32 987 | 9 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 1 433 | 1 536 | 3 044 | 565 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 379 | 1 438 | 3 448 | 130 | 7 648 | 58 368 | 9 363 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 674 | 11 | 58 | 3 550 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 192 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 15 708 | 47 563 | 25 196 | 49 612 | 5 980 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 54 | 1 017 | 14 123 | 47 998 | 17 280 | 1 727 | 3 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 379 | 1 438 | 3 448 | 130 | 6 620 | 54 889 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 674 | 11 | 534 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 192 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 15 708 | 47 563 | 79 320 | 53 162 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 54 | 1 017 | 14 123 | 47 998 | 70 719 | 1 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 975 | 1 284 | 2 671 | 47 | 5 071 | 54 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 770 | 71 | 3 876 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 404 | 154 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 404 | 770 | 71 | 1 617 | 274 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 975 | 1 284 | 2 671 | 47 | 6 030 | 54 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 975 | 1 284 | 2 671 | 47 | 6 030 | 54 492 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 975 | 1 284 | 2 671 | 47 | 5 071 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 811 | 59 811 | 59 811 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 282 | 4 954 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 103 | 64 775 | 64 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 80 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 811 | 59 811 | 59 811 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 954 | 5 000 | 11 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 775 | 64 821 | 150 851 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | 46 | 6 030 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 671 | 46 | 86 030 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | 46 | 6 030 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 671 | 46 | 6 030 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 774 | 64 821 | 150 851 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 103 | 64 774 | 64 821 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 444 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 186 | 83 357 | 137 157 | 118 764 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 672 | 5 338 | 32 364 | 45 093 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 514 | 78 019 | 104 793 | 73 671 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 159 | 84 362 | 141 076 | 110 320 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 165 | 74 296 | 119 384 | 95 080 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 461 | 8 072 | 10 751 | 10 431 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 346 | 4 120 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 536 | 325 | 46 | 3 839 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 992 | 1 323 | 6 775 | 970 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 505 | 4 600 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 4 600 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 2 | 21 100 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 21 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 950 | 3 886 | 12 819 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 950 | 9 740 | 52 220 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 950 | 9 740 | 4 480 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 47 740 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 5 854 | 39 401 | 18 443 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 800 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 5 854 | 39 401 | 6 571 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 072 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 982 | 2 879 | 8 900 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 54,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 512,1 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 101,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -94,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 1,46 | 9,88 | 1,22 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,40 | 9,88 | 0,99 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,35 | 7,85 | 0,06 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,64 | 0,21 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | 0,57 | 1,49 ▲ | 2,41 |
| Рентабельность продаж | — | 17,4 % | -314,3 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 136,5 % | -214,9 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 36,2 % | -3,5 % | 0,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,9 % | -5,4 % | 11,4 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,02 | 0,84 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 1 300 дн. | 147 дн. ▼ | 182 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 808 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 46 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 545 дн. | 528 дн. | 155 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -488 дн. | 1 145 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,32 | 0,90 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,33 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 9,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -214,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).