Финансы ООО "ВЕЛЕС", Южный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 659 | 61 702 | 54 824 | 66 443 | 38 771 | 34 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 25 150 | 22 596 | 20 087 | 19 860 | 19 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 25 150 | 22 596 | 20 087 | 19 860 | 19 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 632 | 36 552 | 32 228 | 46 356 | 18 911 | 15 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 125 | 24 140 | 20 200 | 10 427 | 7 978 | 3 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 546 | 11 222 | 11 969 | 27 103 | 10 836 | 11 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 961 | 1 190 | 59 | 1 676 | 97 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 150 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 702 | 54 824 | 66 443 | 38 771 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 150 | 22 596 | 20 087 | 19 860 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 150 | 22 596 | 20 087 | 19 860 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 552 | 32 228 | 46 356 | 18 911 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 24 140 | 20 200 | 10 427 | 7 978 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 222 | 11 969 | 27 103 | 10 836 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 190 | 59 | 1 676 | 97 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 150 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 659 | 61 702 | 54 824 | 66 433 | 38 771 | 34 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 569 | 16 037 | 23 967 | 25 714 | 10 985 | 11 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 027 | 23 957 | 25 704 | 10 975 | 11 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 230 | 20 781 | 18 294 | 15 760 | 13 311 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 230 | 20 781 | 18 294 | 15 760 | 13 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 090 | 24 435 | 10 076 | 22 435 | 12 026 | 9 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 22 150 | 2 247 | 16 500 | 11 526 | 6 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 090 | 2 285 | 7 829 | 5 935 | 500 | 3 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 702 | 54 824 | 66 443 | 38 771 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 037 | 23 967 | 25 714 | 10 985 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 027 | 23 957 | 25 704 | 10 975 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 230 | 20 781 | 18 294 | 15 760 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 230 | 20 781 | 18 294 | 15 760 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 435 | 10 076 | 22 435 | 12 026 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 150 | 2 247 | 16 500 | 11 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 285 | 7 829 | 5 935 | 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 107 | 10 820 | 13 427 | 3 580 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 747 | 26 716 | 24 049 | 20 560 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 640 | 15 896 | 10 622 | 16 980 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 861 | 25 747 | 26 716 | 24 049 | 20 560 | 16 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 107 | 10 820 | 13 427 | 3 580 | 3 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 107 | 7 157 | 8 611 | 3 580 | 3 271 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 663 | 4 816 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 646 | 17 640 | 15 896 | 10 622 | 16 980 | 13 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 107 | 7 157 | 13 427 | 3 580 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 663 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 314 | 6 193 | 6 205 | 1 747 | 2 360 | 1 544 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 485 | 2 347 | 4 874 | 5 158 | 5 385 | 4 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 829 | 5 698 | 12 584 | 4 910 | 4 165 | 2 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 265 | 8 662 | 6 616 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 193 | 6 205 | 1 747 | 2 360 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 347 | 4 874 | 5 158 | 5 385 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 698 | 12 584 | 4 910 | 4 165 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 265 | 8 662 | 11 432 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 193 | 6 205 | 1 747 | 2 360 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 559 | 6 193 | 6 205 | 1 747 | 2 360 | 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 559 | 6 193 | 6 205 | 1 747 | 2 360 | 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 193 | 1 747 | 2 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,05 | — |
| Рентабельность продаж | 64,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 72,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 978 дн. | 358 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.