Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 838 | 2 328 | 4 153 | 85 101 | 14 167 | 14 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 748 | 988 | 1 017 | 386 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 748 | 988 | 1 017 | 386 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 838 | 2 328 | 3 405 | 84 113 | 13 150 | 13 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 10 | 29 | 50 | 13 | 80 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 762 | 525 | 78 007 | 4 458 | 9 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 1 556 | 2 851 | 4 244 | 7 033 | 3 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 758 | 1 629 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 | 838 | 2 328 | 4 153 | 85 101 | 14 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 748 | 988 | 1 017 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 748 | 988 | 1 017 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 838 | 2 328 | 3 405 | 84 113 | 13 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 567 | 10 | 29 | 50 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 193 | 762 | 53 | 78 007 | 6 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 78 | 1 556 | 2 851 | 4 244 | 7 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 1 758 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 838 | 2 328 | 4 153 | 85 101 | 14 167 | 14 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 564 | 3 973 | 5 172 | 7 311 | 9 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 162 | 7 301 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 | 764 | 180 | 79 929 | 6 856 | 4 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 122 | 764 | 180 | 79 929 | 6 856 | 4 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 | 838 | 2 328 | 4 153 | 85 101 | 14 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 1 564 | 3 973 | 5 172 | 7 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 963 | 5 162 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 1 122 | 764 | 180 | 79 929 | 6 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 1 122 | 764 | 180 | 79 929 | 6 856 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 1 023 | 1 937 | 2 966 | 1 489 | 2 404 |
| Выручка за предыдущий год | 2 819 | 3 276 | 7 710 | 8 110 | 81 291 | 23 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 232 | 2 253 | 5 773 | 5 144 | 79 802 | 21 533 |
| Выручка за отчетный год | 3 276 | 7 710 | 8 110 | 81 291 | 23 937 | 15 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | 1 937 | 2 966 | 1 489 | 2 404 | 3 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 023 | 1 937 | 2 966 | 1 489 | 2 404 | 3 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 253 | 5 773 | 5 144 | 79 802 | 21 533 | 11 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 587 | 1 023 | 1 937 | 2 966 | 1 489 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 1 908 | 2 974 | 1 525 | 2 742 | 3 522 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 117 | 384 | 61 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 572 | 29 | 31 | 81 | 46 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 571 | 451 | 1 908 | 2 974 | 1 525 | 2 742 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 117 | 384 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 572 | 29 | 31 | 81 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 353 | 1 677 | 2 748 | 1 199 | 2 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 98 | 231 | 226 | 326 | 603 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 231 | 226 | 326 | 603 | 1 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 1 677 | 2 748 | 1 199 | 2 139 | 2 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 1 677 | 2 748 | 1 199 | 2 139 | 2 399 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 748 | 1 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 963 | 5 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 973 | 5 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 162 | 7 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 172 | 7 311 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 2 139 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 199 | 2 139 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 2 139 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 199 | 2 139 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 172 | 7 311 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 963 | 5 172 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 393 | 2 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 922 | 90 561 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 805 | 90 177 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 384 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 529 | 87 772 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 699 | 73 090 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 551 | 8 624 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 494 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 166 | 5 564 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 393 | 2 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 838 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -284 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 3,05 | 18,92 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 3,03 | 18,76 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 2,04 | 15,84 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,67 | 0,96 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | 0,05 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,1 % | 72,0 % | 66,2 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 107,2 % | 69,2 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.