Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС", Отрадный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 351 | 26 739 | 55 780 | 57 111 | 93 280 | 96 316 | 185 953 | 172 104 | 220 474 | 211 258 | 437 412 | 344 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 767 | 5 617 | 4 305 | 9 508 | 15 789 | 21 700 | 24 767 | 24 837 | 27 099 | 47 611 | 50 195 | 61 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 767 | 5 617 | 4 305 | 9 507 | 15 789 | 21 700 | 24 767 | 23 903 | 26 305 | 46 948 | 49 662 | 58 917 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 934 | 794 | 663 | 533 | 2 460 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 584 | 21 122 | 51 475 | 47 603 | 77 491 | 74 616 | 161 186 | 147 266 | 193 375 | 163 646 | 387 216 | 283 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 328 | 1 540 | 5 359 | 3 997 | 2 113 | 10 725 | 36 748 | 32 301 | 57 929 | 41 389 | 50 439 | 5 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 300 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 176 | 15 787 | 36 748 | 43 580 | 64 959 | 52 698 | 111 323 | 107 709 | 126 103 | 93 337 | 336 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 277 388 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 952 | 3 795 | 9 368 | 26 | 10 419 | 11 193 | 13 115 | 7 256 | 9 343 | 28 920 | 61 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 828 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 470 | 31 351 | 24 514 | 59 072 | 57 111 | 93 280 | 96 316 | 137 871 | 172 104 | 220 474 | 211 258 | 437 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 6 767 | 5 589 | 4 305 | 9 508 | 15 789 | 21 700 | 18 618 | 24 837 | 27 099 | 47 611 | 50 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 | 6 767 | 5 589 | 4 305 | 9 507 | 15 789 | 21 700 | 17 526 | 23 903 | 26 305 | 46 948 | 49 662 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 092 | 934 | 794 | 663 | 533 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 248 | 24 584 | 18 925 | 54 767 | 47 603 | 77 491 | 74 616 | 119 254 | 147 267 | 193 375 | 163 646 | 387 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 091 | 8 328 | 1 451 | 5 359 | 3 997 | 2 113 | 10 725 | 15 067 | 32 301 | 57 929 | 41 389 | 50 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 666 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 878 | 9 304 | 13 679 | 40 040 | 43 580 | 64 959 | 52 698 | 90 620 | 107 710 | 126 103 | 93 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 336 716 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 613 | 6 952 | 3 795 | 9 368 | 26 | 10 419 | 11 193 | 13 567 | 7 256 | 9 343 | 28 920 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 351 | 26 739 | 55 780 | 57 111 | 93 280 | 96 316 | 185 953 | 172 104 | 220 474 | 211 258 | 437 412 | 344 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 508 | 10 867 | 20 252 | 25 896 | 36 890 | 39 490 | 57 379 | 82 646 | 89 334 | 125 428 | 122 811 | 126 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 008 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 8 005 | 8 003 | 8 022 | 9 362 | 10 554 | 2 045 | 12 070 | 6 197 | 2 051 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 740 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 5 | 3 | 22 | 1 362 | 2 554 | 305 | 12 070 | 6 197 | 2 051 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 843 | 15 858 | 27 523 | 23 212 | 48 368 | 47 464 | 118 020 | 87 412 | 119 069 | 79 634 | 312 550 | 218 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 4 605 | 2 505 | 9 113 | 11 349 | 19 216 | 15 705 | 14 821 | 19 311 | 14 118 | 9 241 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 843 | 11 253 | 25 018 | 14 099 | 37 019 | 28 248 | 102 315 | 69 995 | 95 874 | 61 074 | 307 836 | 203 778 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 596 | 3 884 | 4 442 | 4 714 | 5 385 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 470 | 31 351 | 24 514 | 59 072 | 57 111 | 93 280 | 96 316 | 137 871 | 172 104 | 220 474 | 211 258 | 437 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 631 | 8 508 | 10 823 | 23 544 | 25 896 | 36 890 | 39 490 | 84 397 | 82 646 | 89 334 | 125 428 | 122 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 131 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 8 005 | 8 003 | 8 022 | 9 362 | 5 940 | 2 045 | 12 070 | 6 197 | 2 051 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 940 | 1 740 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 | 22 | 1 362 | 305 | 12 070 | 6 197 | 2 051 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 839 | 22 843 | 13 686 | 27 523 | 23 212 | 48 368 | 47 464 | 47 534 | 87 413 | 119 069 | 79 634 | 312 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 6 000 | 4 605 | 2 505 | 9 113 | 11 349 | 19 216 | 1 087 | 14 821 | 19 311 | 14 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 359 | 16 843 | 9 081 | 25 018 | 14 099 | 37 019 | 28 248 | 44 448 | 69 996 | 95 874 | 61 074 | 307 836 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 999 | 2 596 | 3 884 | 4 442 | 4 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 3 020 | 12 622 | 7 209 | 15 387 | 5 162 | 324 183 | 457 635 | 604 214 | 726 358 | 1 516 569 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 791 | 30 689 | 93 549 | 47 844 | 123 547 | 141 356 | 174 654 | 220 496 | 307 412 | 393 079 | 772 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 127 | 27 669 | 80 927 | 40 635 | 108 160 | 136 194 | 149 529 | 237 139 | 296 802 | 333 279 | 744 179 | |
| Выручка за отчетный год | 31 837 | 96 842 | 47 844 | 123 547 | 141 356 | 214 420 | 220 496 | 307 412 | 393 079 | 772 390 | 637 950 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 524 | 15 998 | 7 209 | 15 387 | 5 162 | 21 136 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 524 | 15 998 | 7 209 | 15 387 | 5 162 | 21 136 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 313 | 80 844 | 40 635 | 108 160 | 136 194 | 193 284 | 237 139 | 296 802 | 333 279 | 744 179 | 614 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 664 | 3 020 | 12 622 | 7 209 | 15 387 | 5 162 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 524 | 15 916 | 6 333 | 13 743 | 3 349 | 19 057 | 22 950 | 52 843 | 3 972 | 5 079 | 10 968 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 813 | 1 537 | 1 878 | 256 | 361 | 1 180 | 889 | 316 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 350 | 20 677 | 25 236 | 941 | 1 900 | 9 143 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 262 | 457 | 1 813 | 201 | 2 017 | 27 246 | 1 851 | 2 290 | 1 509 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 664 | 3 012 | 12 540 | 6 333 | 13 743 | 3 349 | 28 487 | 22 950 | 52 843 | 3 972 | 5 079 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 813 | 1 537 | 531 | 256 | 361 | 1 180 | 889 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 199 | 350 | 27 676 | 20 677 | 25 236 | 941 | 1 900 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 82 | 262 | 457 | 1 813 | 280 | 2 017 | 27 246 | 1 851 | 2 290 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 131 | 2 412 | 10 016 | 5 050 | 10 994 | 2 600 | 46 713 | 1 011 | 6 688 | 46 006 | 19 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 533 | 600 | 2 524 | 1 283 | 2 749 | 749 | 5 277 | 750 | 1 551 | 11 704 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 305 | 3 195 | 1 283 | 2 749 | 749 | 1 168 | 750 | 1 551 | 11 704 | 7 435 | ||
| Прочее за отчетный год | 238 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 981 | 12 721 | 5 050 | 10 994 | 2 600 | 17 889 | 1 011 | 6 688 | 46 006 | 19 497 | 21 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 981 | 12 721 | 5 050 | 10 994 | 2 600 | 17 889 | 1 011 | 6 688 | 46 006 | 19 497 | 21 071 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 63 598 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 644 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 954 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 940 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 766 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 435 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 623 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 214,4 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 307,4 млн ₽ | 393,1 млн ₽ | 772,4 млн ₽ | 638,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 186,0 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 437,4 млн ₽ | 344,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,4 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,8 % | +39,4 % | +27,9 % | +96,5 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,68 | 1,62 | 2,05 | 1,24 | 1,30 | 2,37 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,32 | 1,14 | 1,54 | 1,08 | 1,27 | 1,72 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 0,00 | 1,27 | 1,34 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,48 | 0,41 | 0,59 | 0,28 | 0,37 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 1,08 | 1,47 | 0,68 | 2,56 | 1,73 | 0,41 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | -7,5 % | 3,5 % | 15,2 % | 3,7 % | 3,7 % | 6,2 % ▼ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 0,5 % | 2,2 % | 11,7 % | 2,5 % | 3,3 % | 3,4 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 0,6 % | 3,0 % | 21,8 % | 4,5 % | 6,1 % | 3,9 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 1,2 % | 7,5 % | 36,7 % | 15,9 % | 16,7 % | 12,1 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,28 | 1,39 | 1,86 | 1,77 | 1,85 | 1,48 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | 178 дн. | 150 дн. | 87 дн. | 159 дн. | — | 82 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 50 дн. | 71 дн. | 45 дн. | 25 дн. | 4 дн. | 38 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1120).