Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЙКА ТРЕЙДИНГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЙКА ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 | 387 | 494 | 878 | 742 | 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 49 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 364 | 471 | 828 | 742 | 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 165 | 236 | 453 | 346 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 196 | 225 | 321 | 385 | 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 10 | 41 | 11 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 | 337 | 387 | 494 | 405 | 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 23 | 23 | 23 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 23 | 23 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 314 | 364 | 471 | 405 | 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 168 | 165 | 236 | 73 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 142 | 196 | 225 | 323 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 3 | 10 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 | 387 | 494 | 878 | 742 | 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 248 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 456 | 563 | 926 | 680 | 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | 251 | 321 | 617 | 304 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 205 | 242 | 309 | 376 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 | 337 | 387 | 494 | 405 | 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 391 | 456 | 563 | 753 | 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 218 | 251 | 321 | 359 | 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 173 | 205 | 242 | 394 | 376 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 15 | 15 | 54 | 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 | 764 | 926 | 525 | 523 | 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 749 | 911 | 471 | 783 | 121 |
| Выручка за отчетный год | 764 | 926 | 521 | 407 | 576 | 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 | 252 | 455 | 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 1 | 156 | 455 | 246 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 749 | 911 | 520 | 155 | 121 | 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 15 | 455 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 15 | 147 | 443 | 236 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 15 | 15 | 443 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 15 | 2 | 4 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 411 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 50 | ||||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 1 | 123 | 411 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 | 123 | 411 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 764 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 15 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 337 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -54 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | — | 62 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 1,09 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,58 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,18 | -0,14 | — | 0,08 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 10,97 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,9 % | 0,2 % | 14,0 % | 55,4 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 662,9 % | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 66 дн. | 166 дн. | 1 067 дн. | 1 044 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.