Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДК", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 098 | 1 315 | 1 276 | 1 306 | 1 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 1 315 | 1 276 | 1 306 | 1 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 485 | 386 | 443 | 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 821 | 873 | 856 | 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 9 | 17 | 7 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 092 | 1 098 | 1 315 | 1 276 | 1 306 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 1 098 | 1 315 | 1 276 | 1 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | 407 | 485 | 386 | 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 674 | 821 | 873 | 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 17 | 9 | 17 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 098 | 1 315 | 1 276 | 1 306 | 1 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 102 | 110 | 120 | 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 1 213 | 1 166 | 1 186 | 1 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 008 | 1 213 | 1 166 | 1 186 | 1 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 092 | 1 098 | 1 315 | 1 276 | 1 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 90 | 102 | 110 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | 1 008 | 1 213 | 1 166 | 1 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 011 | 1 008 | 1 213 | 1 166 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 120 | 49 | 43 | 62 |
| Выручка за предыдущий год | 5 601 | 2 405 | 3 006 | 2 004 | 2 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 510 | 2 285 | 2 957 | 1 961 | 2 306 |
| Выручка за отчетный год | 2 405 | 3 006 | 2 004 | 2 368 | 1 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 49 | 43 | 62 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 49 | 43 | 62 | 40 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 285 | 2 957 | 1 961 | 2 306 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 120 | 49 | 43 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 35 | 30 | 42 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 14 | 13 | 20 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 62 | 35 | 30 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 58 | 14 | 13 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 115 | 58 | 8 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 53 | 23 | 22 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 58 | 52 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 58 | 52 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,68 | 0,76 | 0,73 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 11,20 | 11,89 | 10,60 | 9,88 | 8,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,4 % | 4,1 % | 0,8 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 56,9 % | 47,3 % | 8,3 % | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 60 дн. | 72 дн. | 70 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.