Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА - КИНО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА - КИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 089 | 60 936 | 72 695 | 70 879 | 63 777 | 67 542 | 160 178 | 143 939 | 139 724 | 139 373 | 172 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 849 | 18 411 | 16 432 | 24 147 | 18 175 | 11 830 | 1 385 | 184 | 156 | 245 | 170 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 411 | 16 432 | 24 147 | 18 175 | 11 830 | 1 385 | 184 | 156 | 245 | 172 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 849 | 169 928 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 240 | 42 525 | 56 263 | 46 732 | 45 602 | 55 712 | 158 793 | 143 755 | 139 568 | 139 128 | 2 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 710 | 1 477 | 3 956 | 7 714 | 491 | 2 651 | 3 086 | 1 743 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 775 | 41 013 | 54 271 | 42 307 | 36 868 | 54 173 | 154 995 | 140 039 | 137 655 | 138 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 950 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 302 | 802 | 515 | 469 | 1 020 | 1 048 | 1 147 | 630 | 170 | 464 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 461 | 77 089 | 60 936 | 81 031 | 70 879 | 63 777 | 159 599 | 160 178 | 143 939 | 139 724 | 139 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 459 | 19 849 | 18 411 | 31 247 | 24 147 | 18 175 | 4 468 | 1 385 | 184 | 156 | 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 849 | 18 411 | 31 247 | 24 147 | 18 175 | 4 468 | 1 385 | 184 | 156 | 245 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 459 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 002 | 57 240 | 42 525 | 49 784 | 46 732 | 45 602 | 155 130 | 158 793 | 143 755 | 139 568 | 139 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 281 | 163 | 710 | 4 584 | 3 956 | 7 714 | 2 950 | 2 651 | 3 086 | 1 743 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 015 | 55 775 | 41 013 | 44 600 | 42 307 | 36 868 | 151 903 | 154 995 | 140 039 | 137 655 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 664 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 1 302 | 802 | 600 | 469 | 1 020 | 277 | 1 147 | 630 | 170 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 089 | 60 936 | 72 695 | 70 879 | 63 777 | 67 542 | 160 178 | 143 939 | 139 724 | 139 373 | 172 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 402 | 4 199 | 4 314 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 393 | 32 846 | 33 183 | 52 452 | 47 265 | 53 954 | 184 479 | 172 778 | 170 393 | 160 835 | 172 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 393 | 32 846 | 33 183 | 52 452 | 47 265 | 53 954 | 184 479 | 172 778 | 170 393 | 160 835 | 172 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 294 | 23 891 | 35 198 | 29 383 | 33 114 | 30 710 | 12 940 | 10 003 | 7 829 | 7 408 | 21 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 462 | 13 494 | 18 002 | 25 653 | 23 500 | 24 220 | 8 605 | 5 314 | 3 380 | 4 384 | 4 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 832 | 10 397 | 17 196 | 3 730 | 9 614 | 6 490 | 4 300 | 4 654 | 4 449 | 2 926 | 17 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 98 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 461 | 77 089 | 60 936 | 81 031 | 70 879 | 63 777 | 159 599 | 160 178 | 143 939 | 139 724 | 139 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 2 402 | 4 199 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 712 | 51 393 | 32 846 | 45 362 | 52 452 | 47 265 | 182 109 | 184 479 | 172 778 | 170 393 | 160 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 712 | 51 393 | 32 846 | 45 362 | 52 452 | 47 265 | 182 109 | 184 479 | 172 778 | 170 393 | 160 835 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 684 | 23 294 | 23 891 | 42 594 | 29 383 | 33 114 | 12 051 | 12 940 | 10 003 | 8 579 | 7 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 482 | 17 462 | 13 494 | 25 569 | 25 653 | 23 500 | 245 | 8 605 | 5 314 | 3 380 | 4 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 202 | 5 832 | 10 397 | 17 022 | 3 730 | 9 614 | 11 771 | 4 300 | 4 654 | 5 199 | 2 926 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 35 | 35 | 35 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 516 | 7 424 | 4 003 | 66 683 | 79 237 | 43 259 | 70 842 | 75 500 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 724 | 86 356 | 88 456 | 76 983 | 71 731 | 74 513 | 27 331 | 37 797 | 18 393 | 33 664 | 41 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 792 | 78 932 | 84 453 | 80 779 | 74 757 | 76 116 | 39 352 | 41 440 | 24 866 | 37 178 | 33 852 |
| Выручка за отчетный год | 86 356 | 88 456 | 86 698 | 71 731 | 74 513 | 64 260 | 37 797 | 18 393 | 33 664 | 41 648 | 42 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 003 | 524 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 003 | 524 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 932 | 84 453 | 86 174 | 74 757 | 76 116 | 82 327 | 41 440 | 24 866 | 37 178 | 33 852 | 36 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 424 | 4 003 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 689 | 2 317 | 173 | 8 470 | 9 497 | 5 933 | 7 192 | 7 693 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 753 | 5 673 | 4 273 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 610 | 4 847 | 4 535 | 596 | 21 525 | 4 749 | 7 204 | 4 951 | 4 985 | 5 643 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 326 | 860 | 613 | 1 005 | 1 477 | 3 921 | 3 721 | 2 293 | 982 | 2 207 | 2 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 513 | 2 955 | 2 317 | 8 433 | 8 470 | 9 497 | 5 183 | 7 192 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 308 | 7 753 | 5 673 | 5 660 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 328 | 13 610 | 4 847 | 4 201 | 596 | 7 740 | 4 749 | 7 204 | 4 201 | 4 985 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 877 | 10 326 | 860 | 1 013 | 1 005 | 1 477 | 693 | 3 721 | 2 293 | 982 | 2 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 2 337 | 1 796 | 9 411 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 618 | 521 | 43 | 65 | 39 | 111 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 618 | 521 | 58 | 43 | 83 | 65 | 39 | 111 | 1 163 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 337 | 1 796 | 115 | 344 | 9 411 | 7 508 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 337 | 1 796 | 115 | 344 | 9 411 | 7 508 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -546 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Активы | 67,5 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -17,1 млн ₽ | -37,2 млн ₽ | -38,8 млн ₽ | -38,5 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,2 % | -51,3 % | +83,0 % | +23,7 % | +2,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 12,27 | 14,37 | 17,83 | 18,78 | 0,10 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 12,07 | 14,06 | 17,60 | 18,78 | 0,10 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,23 | -0,27 | -0,28 | -0,21 | -0,12 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -28,1 % | -9,6 % | -35,2 % | -10,4 % | 18,7 % | 15,0 % | 9,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | -7,1 % | -8,7 % | 1,0 % | 22,6 % | 17,6 % | 6,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -1,7 % | -1,1 % | 0,2 % | 6,8 % | 4,4 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,24 | 0,13 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,94 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | 1 497 дн. | 2 779 дн. | 1 493 дн. | 1 215 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 23 дн. | 45 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 38 дн. | 68 дн. | 44 дн. | 32 дн. | 173 дн. | 86 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 281 дн. | 1 482 дн. | 2 756 дн. | 1 466 дн. | 1 184 дн. | — | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | -9,11 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,17 | — | — | — | — | — | 0,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 227).