Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОН-ТЛТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОН-ТЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 051 | 23 051 | 23 863 | 25 952 | 31 713 | 34 024 | 31 465 | 25 960 | 26 292 | 33 207 | 16 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 | 1 950 | 1 125 | 443 | 1 098 | 1 003 | 2 525 | 493 | 4 517 | 2 476 | 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 950 | 1 125 | 443 | 1 098 | 867 | 2 525 | 493 | 4 324 | 2 475 | 651 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 448 | 136 | 193 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 603 | 21 101 | 22 738 | 25 509 | 30 615 | 33 019 | 28 940 | 25 466 | 21 775 | 30 731 | 15 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 292 | 11 362 | 17 716 | 19 703 | 24 077 | 25 545 | 21 985 | 16 466 | 14 842 | 19 198 | 6 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 150 | 8 395 | 4 622 | 3 635 | 6 350 | 7 279 | 5 388 | 8 891 | 6 865 | 11 295 | 7 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 1 344 | 299 | 2 171 | 188 | 195 | 1 567 | 109 | 68 | 238 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 709 | 22 051 | 23 051 | 23 863 | 25 952 | 31 713 | 34 024 | 26 525 | 25 959 | 26 292 | 33 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 448 | 1 950 | 1 125 | 443 | 1 098 | 1 003 | 1 136 | 493 | 4 517 | 2 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 448 | 1 950 | 1 125 | 443 | 1 098 | 867 | 1 136 | 493 | 4 324 | 2 475 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 727 | 136 | 193 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 983 | 21 603 | 21 101 | 22 738 | 25 509 | 30 615 | 33 019 | 25 389 | 25 466 | 21 775 | 30 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 045 | 13 292 | 11 362 | 17 716 | 19 703 | 24 077 | 25 545 | 21 638 | 16 466 | 14 842 | 19 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 438 | 8 150 | 8 291 | 4 723 | 3 635 | 6 350 | 7 279 | 3 513 | 8 891 | 6 865 | 11 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 161 | 1 344 | 299 | 2 171 | 188 | 195 | 238 | 109 | 68 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 051 | 23 051 | 23 863 | 25 952 | 31 713 | 34 024 | 31 465 | 25 960 | 26 292 | 33 207 | 16 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 629 | 9 629 | 11 934 | 13 653 | 13 829 | 13 284 | 13 821 | 16 996 | 16 220 | 21 468 | 14 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 834 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 | 474 | 1 299 | 3 454 | 2 335 | 3 971 | 6 440 | 9 167 | 6 319 | 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 474 | 474 | 1 299 | 3 454 | 2 335 | 2 085 | 6 300 | 9 028 | 6 180 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 886 | 140 | 139 | 139 | 180 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 422 | 12 948 | 11 455 | 11 000 | 14 430 | 18 405 | 13 673 | 2 523 | 905 | 5 420 | 1 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 1 868 | 2 | 3 948 | 7 386 | 3 263 | 72 | 93 | 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 346 | 12 948 | 9 587 | 10 998 | 10 482 | 11 019 | 10 410 | 2 451 | 812 | 5 306 | 1 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 709 | 22 051 | 23 051 | 23 863 | 25 952 | 31 713 | 34 024 | 26 525 | 25 959 | 26 292 | 33 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 822 | 7 629 | 9 629 | 11 934 | 13 653 | 13 829 | 13 284 | 15 082 | 16 997 | 16 220 | 21 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 529 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 474 | 474 | 1 299 | 3 454 | 2 335 | 1 171 | 6 440 | 9 167 | 6 319 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 474 | 474 | 1 299 | 3 454 | 2 335 | 990 | 6 300 | 9 028 | 6 180 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 140 | 139 | 139 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 888 | 14 422 | 12 948 | 11 455 | 10 999 | 14 430 | 18 405 | 10 272 | 2 522 | 905 | 5 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 667 | 1 076 | 1 868 | 1 | 3 948 | 7 386 | 51 | 72 | 93 | 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 221 | 13 346 | 12 948 | 9 587 | 10 998 | 10 482 | 11 019 | 10 221 | 2 450 | 812 | 5 306 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 045 | 8 001 | 14 440 | 3 375 | 2 416 | 1 753 | 1 122 | 78 423 | 102 293 | 74 095 | 117 757 |
| Выручка за предыдущий год | 37 425 | 55 024 | 49 491 | 62 313 | 53 066 | 53 802 | 52 007 | 41 852 | 54 736 | 36 831 | 63 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 620 | 47 023 | 35 051 | 58 938 | 50 650 | 52 049 | 50 885 | 36 571 | 47 557 | 37 264 | 54 402 |
| Выручка за отчетный год | 55 021 | 49 491 | 62 313 | 53 066 | 53 802 | 52 007 | 53 131 | 54 735 | 36 831 | 63 355 | 41 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 102 | 18 800 | 2 416 | 1 753 | 1 122 | 3 002 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 102 | 3 375 | 2 416 | 1 753 | 1 122 | 3 002 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 425 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 023 | 46 389 | 43 513 | 50 650 | 52 049 | 50 885 | 50 129 | 47 557 | 37 264 | 54 402 | 40 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 001 | 3 086 | 3 375 | 2 416 | 1 753 | 1 122 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 354 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 470 | 2 500 | 2 883 | 1 649 | 220 | 844 | 5 375 | 3 190 | 3 326 | 6 111 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 548 | 181 | 238 | 465 | 1 364 | 1 081 | 1 059 | 303 | 192 | 255 | 344 |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 696 | 121 | 41 | 444 | 70 | 641 | 295 | 1 326 | 516 | 2 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 1 117 | 375 | 343 | 613 | 792 | 1 740 | 4 777 | 1 672 | 2 555 | 2 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 428 | 7 265 | 2 500 | 2 882 | 1 649 | 220 | 4 898 | 5 376 | 3 190 | 3 326 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 342 | 548 | 181 | 238 | 465 | 1 364 | 1 081 | 284 | 303 | 192 | 255 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 914 | 367 | 696 | 120 | 41 | 444 | 70 | 559 | 295 | 1 326 | 516 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 172 | 555 | 1 101 | 375 | 343 | 613 | 792 | 4 055 | 4 778 | 1 672 | 2 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 722 | 5 807 | 2 000 | 2 305 | 1 319 | 176 | 1 201 | 1 914 | 5 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 483 | 1 458 | 500 | 577 | 330 | 44 | 136 | 300 | 479 | 1 411 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 500 | 577 | 330 | 44 | 307 | 479 | 1 411 | 360 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 807 | 2 000 | 2 305 | 1 319 | 176 | 537 | 1 914 | 5 248 | 1 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 807 | 2 000 | 2 305 | 1 319 | 176 | 537 | 1 914 | 5 248 | 1 225 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 000 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 54,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -545 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -777 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 34,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -32,7 % | +72,0 % | -33,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,12 | 10,09 | 24,06 | 5,67 | 14,13 | 1,73 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,51 | 3,57 | 7,66 | 2,13 | 7,81 | 1,11 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,68 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,44 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,92 | 0,39 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 1,28 | 0,53 | 0,62 | 0,55 | 0,09 | 1,08 ▲ | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | 13,1 % | -1,2 % | 14,1 % | 4,1 % | 3,9 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,5 % | -2,1 % | 8,3 % | 2,9 % | 2,2 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 1,7 % | 7,4 % | -3,0 % | 15,8 % | 7,5 % | 2,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | 3,9 % | 11,3 % | -4,8 % | 24,4 % | 8,2 % | 13,3 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,11 | 1,40 | 1,91 | 2,57 | 1,54 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 59 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 69 дн. | 79 дн. ▲ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 160 дн. | 126 дн. | 145 дн. | 129 дн. | 64 дн. | 56 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 76 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 36 дн. | 10 дн. | 75 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 167 дн. | 205 дн. | 158 дн. | 122 дн. | 52 дн. ▼ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,53 | 0,90 | 0,96 | 0,82 | 0,93 | 0,49 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,36 | 4,19 | — | — | — | — | 4,63 | 4,79 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 14,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 18005).