Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 693 | 12 702 | 14 193 | 18 335 | 13 449 | 14 829 | 20 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 120 | 138 | 61 | 4 | 4 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 118 | 69 | 33 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 2 | 69 | 28 | 4 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 617 | 12 582 | 14 055 | 18 274 | 13 445 | 14 825 | 20 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 2 394 | 10 045 | 10 892 | 11 849 | 9 782 | 15 047 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 9 249 | 3 691 | 7 328 | 1 458 | 4 540 | 5 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 939 | 319 | 54 | 138 | 503 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 754 | 12 702 | 14 193 | 18 335 | 13 449 | 14 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 78 | 120 | 138 | 61 | 4 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 118 | 69 | 33 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 4 | 2 | 69 | 28 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 676 | 12 582 | 14 055 | 18 274 | 13 445 | 14 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 2 394 | 10 045 | 10 892 | 11 849 | 9 782 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 9 249 | 3 691 | 7 328 | 1 458 | 4 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 939 | 319 | 54 | 138 | 503 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 693 | 12 702 | 14 193 | 18 335 | 13 449 | 14 829 | 20 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 2 219 | 3 233 | 4 588 | 6 592 | 7 693 | 8 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 497 | 10 355 | 10 960 | 13 747 | 6 857 | 7 136 | 12 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 | 10 355 | 10 960 | 13 747 | 6 857 | 7 136 | 12 111 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 754 | 12 702 | 14 193 | 18 335 | 13 449 | 14 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 196 | 2 219 | 3 233 | 4 588 | 6 592 | 7 693 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 128 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 356 | 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 202 | 10 355 | 10 960 | 13 747 | 6 857 | 7 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 10 355 | 10 960 | 13 747 | 6 857 | 7 136 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 2 316 | 1 339 | 1 888 | 3 186 | 1 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 038 | 16 681 | 12 286 | 20 037 | 14 234 | 18 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 805 | 14 365 | 10 947 | 18 149 | 11 048 | 16 390 | |
| Выручка за отчетный год | 1 038 | 16 681 | 12 286 | 20 037 | 14 234 | 18 224 | 12 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 316 | 1 339 | 1 888 | 3 186 | 1 834 | 1 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 316 | 1 339 | 1 888 | 3 186 | 1 834 | 1 671 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 805 | 14 365 | 10 947 | 18 149 | 11 048 | 16 390 | 10 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 2 316 | 1 339 | 1 888 | 3 186 | 1 834 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 206 | 1 268 | 1 784 | 2 600 | 1 569 | 1 388 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 | 7 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 96 | 104 | 587 | 272 | 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 2 206 | 1 268 | 1 784 | 2 600 | 1 569 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 96 | 104 | 587 | 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 1 765 | 1 014 | 1 784 | 2 080 | 1 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 441 | 254 | 520 | 314 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 441 | 254 | 520 | 314 | 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 1 765 | 1 014 | 1 784 | 2 080 | 1 255 | 1 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 1 765 | 1 014 | 1 784 | 2 080 | 1 255 | 1 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 1,96 | 2,08 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,37 | 0,54 | 0,23 | 0,71 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,49 | 0,52 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4,72 | 3,39 | 3,00 | 1,04 | 0,93 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 7,1 % | 9,7 % | 15,5 % | 8,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,5 % | 31,4 % | 38,9 % | 31,6 % | 16,3 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 335 дн. | 219 дн. | 391 дн. | 218 дн. | 519 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.