Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-ФИНАНС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 405 | 41 936 | 43 226 | 21 392 | 40 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 290 | 2 459 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 290 | 2 305 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 115 | 39 477 | 43 226 | 21 392 | 40 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 393 | 7 574 | 667 | 573 | 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 27 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 278 | 25 905 | 42 152 | 20 455 | 39 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 206 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 19 | 24 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 746 | 364 | 364 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 997 | 15 405 | 31 331 | 43 226 | 21 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 959 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 959 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 997 | 12 446 | 31 331 | 43 226 | 21 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 528 | 855 | 667 | 573 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 9 000 | 30 042 | 42 152 | 20 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 977 | 268 | 44 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 364 | 364 | 364 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 405 | 41 936 | 43 226 | 21 392 | 40 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 | 595 | 6 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 | 595 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 721 | 41 341 | 43 220 | 21 604 | 40 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 206 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 690 | 38 135 | 43 207 | 21 604 | 40 991 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 997 | 15 405 | 31 331 | 43 226 | 21 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 | 759 | 144 | 16 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 749 | 144 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | 14 646 | 31 187 | 43 210 | 21 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 13 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 14 328 | 31 174 | 43 197 | 21 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 009 | 1 529 | 8 | 17 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 166 | 9 856 | 366 | 88 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 157 | 8 327 | 358 | 71 | |
| Выручка за отчетный год | 43 623 | 99 364 | 366 | 88 | 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 289 | 27 777 | 8 | 17 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 6 206 | 8 | 17 | 61 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 439 | 21 571 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 334 | 71 587 | 358 | 71 | 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 291 | 8 | 17 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 718 | 2 718 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 842 | 745 | 8 | 13 | 102 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 695 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 32 156 | 4 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 159 | 180 | 8 | 13 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 220 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 851 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 144 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 36 | 2 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 152 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 149 | 2 | 3 | 21 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 595 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 595 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 749 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 595 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 144 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 | 16 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 561 | 49 236 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 541 | 7 175 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 42 061 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 016 | 49 180 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 956 | 672 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 849 | 48 490 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 206 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 548 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 548 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 342 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 342 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -281 тыс. ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.