Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СИРИУС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 680 | 692 | 688 | 699 | 710 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 680 | 692 | 688 | 699 | 710 | 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 | 600 | 600 | 610 | 619 | 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 61 | 63 | 52 | 64 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 31 | 25 | 36 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 672 | 688 | 691 | 700 | 706 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 688 | 691 | 700 | 706 | 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 566 | 600 | 610 | 619 | 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 101 | 61 | 65 | 50 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 31 | 25 | 36 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 680 | 692 | 688 | 699 | 710 | 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 35 | 52 | 52 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | 35 | 52 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 830 | 862 | 810 | 803 | 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 579 | 580 | 590 | 579 | 579 | 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 250 | 272 | 231 | 224 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 672 | 688 | 691 | 700 | 706 | 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 35 | 52 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 729 | 830 | 855 | 817 | 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 579 | 579 | 580 | 579 | 579 | 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 150 | 250 | 277 | 238 | 224 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 2 | 12 | 49 | ||
| Выручка за предыдущий год | 105 | 97 | 46 | 75 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 95 | 34 | 26 | ||
| Выручка за отчетный год | 105 | 98 | 46 | 75 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 12 | 49 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 12 | 12 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 95 | 34 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 2 | 12 | 12 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 | 12 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 4 | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 6 | 12 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 40 | 1 | 12 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 12 | 5 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 14 | 6 | 12 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 40 | 1 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 40 | 1 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — | 6 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 680 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,83 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | — | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 841 дн. | 2 305 дн. | 6 441 дн. | 8 563 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.