Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬМАР", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 | 701 | 648 | 959 | 959 | 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 686 | 699 | 421 | 732 | 732 | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 699 | 417 | 730 | 730 | 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 644 | 688 | 701 | 959 | 959 | 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 227 | 227 | 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 686 | 699 | 732 | 732 | 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 686 | 699 | 728 | 730 | 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 4 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 | 701 | 648 | 959 | 959 | 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | 678 | 891 | 936 | 936 | 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | 143 | 313 | 313 | 313 | 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 535 | 578 | 623 | 623 | 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 644 | 688 | 701 | 959 | 959 | 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 664 | 678 | 936 | 936 | 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 129 | 143 | 313 | 313 | 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 535 | 535 | 623 | 623 | 623 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 60 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 150 | 60 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | |||||
| Выручка за отчетный год | 60 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 60 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 60 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -166 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 688 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,47 | 0,78 | 0,78 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,47 | 0,78 | 0,78 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | -0,38 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,40 | 34,05 | — | 46,95 | 46,95 | 31,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -25,6 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.