Финансы ООО "ДАНАЙ-РУС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАЙ - РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 550 | 23 601 | 7 800 | 476 265 | 326 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 550 | 23 601 | 7 800 | 476 265 | 326 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 16 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 849 | 21 312 | 3 531 | 13 057 | 12 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 463 008 | 313 426 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 701 | 2 289 | 4 269 | 183 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 3 550 | 23 601 | 7 800 | 476 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 3 550 | 23 601 | 7 800 | 476 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 849 | 21 312 | 3 531 | 13 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 463 008 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 701 | 2 289 | 4 269 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 550 | 23 601 | 7 800 | 476 264 | 326 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 209 | 835 | 2 531 | 3 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 825 | 2 521 | 3 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 404 | 23 392 | 6 965 | 473 733 | 323 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 798 | 798 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 23 392 | 6 965 | 472 935 | 322 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 3 550 | 23 601 | 7 800 | 476 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 145 | 209 | 835 | 2 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 199 | 825 | 2 521 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 404 | 23 392 | 6 965 | 473 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 798 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 23 392 | 6 965 | 472 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 548 | 1 620 | 1 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 272 | 23 879 | 63 472 | 33 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 889 | 23 331 | 61 852 | 31 936 | |
| Выручка за отчетный год | 17 272 | 23 879 | 63 472 | 33 452 | 111 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 1 620 | 1 516 | 2 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 805 | 127 | 801 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 450 | 815 | 1 389 | 1 773 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 087 | 23 331 | 61 852 | 31 936 | 108 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 98 | 805 | 127 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | 450 | 815 | 1 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 80 | 783 | 2 159 | 1 186 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 658 | 2 492 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 798 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 338 | 205 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 18 | 360 | 33 | 2 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 172 | 80 | 783 | 2 159 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 658 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 798 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 338 | 205 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 14 | 18 | 360 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 56 | 626 | 1 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 24 | 157 | 462 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 24 | 157 | 462 | 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 56 | 626 | 1 697 | 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 56 | 626 | 1 697 | 537 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 56 | 626 | 1 697 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 521 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 531 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 059 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 069 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 538 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 835 | 2 531 | 3 069 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 | 835 | 2 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 148 455 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 931 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 524 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 298 698 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 121 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 549 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 992 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 036 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 648 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 648 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 648 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 583 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 583 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,48 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.