Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 699 | 3 521 | 5 904 | 4 535 | 2 717 | 5 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 354 | 262 | 171 | 95 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 354 | 262 | 171 | 95 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 636 | 3 167 | 5 642 | 4 364 | 2 622 | 5 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 407 | 1 928 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 2 923 | 5 396 | 4 152 | 1 976 | 2 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 244 | 140 | 212 | 239 | 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 928 | 4 105 | 3 521 | 5 905 | 4 535 | 2 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 47 | 354 | 262 | 171 | 95 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 47 | 354 | 262 | 171 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 849 | 4 058 | 3 167 | 5 643 | 4 364 | 2 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 407 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 3 992 | 2 923 | 5 397 | 4 152 | 1 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 66 | 244 | 140 | 212 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 699 | 3 521 | 5 904 | 4 535 | 2 717 | 5 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 500 | 3 507 | 3 334 | 4 474 | 2 636 | 4 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 14 | 2 570 | 61 | 81 | 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 14 | 2 570 | 61 | 81 | 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 928 | 4 105 | 3 521 | 5 905 | 4 535 | 2 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 2 526 | 3 507 | 3 334 | 4 474 | 2 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 | 1 579 | 14 | 2 571 | 61 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 1 579 | 14 | 2 571 | 61 | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 1 398 | 1 260 | 38 | 1 178 | 439 |
| Выручка за предыдущий год | 716 | 10 832 | 18 607 | 19 186 | 22 590 | 22 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 | 9 434 | 17 347 | 19 148 | 21 412 | 22 160 |
| Выручка за отчетный год | 9 203 | 18 607 | 19 186 | 22 590 | 22 599 | 19 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 38 | 1 178 | 439 | 2 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 317 | 38 | 1 178 | 439 | 2 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 504 | 17 290 | 19 148 | 21 412 | 22 160 | 17 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 398 | 1 260 | 38 | 1 178 | 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 298 | 1 132 | 389 | 2 173 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 42 | 46 | 50 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 379 | 1 241 | 1 132 | 389 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 19 | 19 | 42 | 46 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 1 026 | 981 | 963 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 353 | 260 | 169 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 260 | 169 | 169 | 204 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 344 | 1 038 | 963 | 185 | 1 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 1 038 | 963 | 185 | 1 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -173 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 226,21 | 2,20 | 71,54 | 32,37 | 11,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,22 | 226,21 | 2,15 | 71,54 | 27,35 | 7,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,49 | 17,43 | 0,05 | 3,48 | 2,95 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 1,00 | 0,56 | 0,99 | 0,97 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,00 | 0,77 | 0,01 | 0,03 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,1 % | 29,5 % | -2,9 % | 21,2 % | 6,8 % | 35,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % | 29,6 % | -5,2 % | 21,5 % | 7,0 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,42 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | — | 7 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.