Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВАЯ МОЗАИКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВАЯ МОЗАИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 887 | 73 004 | 184 800 | 185 884 | 272 849 | 473 149 | 401 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 539 | 593 | 2 255 | 1 535 | 869 | 176 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 330 | 293 | 257 | 221 | 184 | 148 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 300 | 1 998 | 1 314 | 685 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 887 | 72 465 | 184 207 | 183 629 | 271 313 | 472 279 | 401 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 554 | 35 789 | 78 464 | 136 562 | 129 710 | 107 328 | 36 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 546 | 13 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 828 | 30 776 | 105 444 | 32 588 | 135 365 | 356 336 | 353 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 2 630 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 298 | 3 270 | 287 | 13 870 | 3 331 | 8 212 | 10 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 12 | 609 | 361 | 389 | 205 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 616 | 107 887 | 73 004 | 184 802 | 185 884 | 272 849 | 473 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 | 593 | 2 255 | 1 535 | 869 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 330 | 293 | 257 | 221 | 184 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 300 | 1 998 | 1 314 | 685 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 616 | 107 887 | 72 465 | 184 209 | 183 629 | 271 313 | 472 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 896 | 35 554 | 35 789 | 78 464 | 136 562 | 129 710 | 107 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 2 546 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 501 | 67 828 | 30 776 | 105 446 | 32 588 | 135 365 | 356 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 2 630 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 877 | 3 298 | 3 270 | 287 | 13 870 | 3 331 | 8 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 6 | 12 | 609 | 361 | 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 887 | 73 004 | 184 800 | 185 884 | 272 849 | 473 149 | 401 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 174 | 8 373 | 12 134 | 18 951 | 32 367 | 37 461 | 41 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 164 | 8 363 | 12 124 | 18 941 | 32 357 | 37 451 | 41 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 62 | 41 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 62 | 41 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 713 | 64 630 | 172 666 | 166 882 | 240 419 | 435 647 | 360 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 441 | 34 000 | 100 866 | 81 599 | 119 078 | 203 017 | 244 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 271 | 30 630 | 71 800 | 85 282 | 121 340 | 232 630 | 115 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 616 | 107 887 | 73 004 | 184 802 | 185 884 | 272 849 | 473 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 008 | 4 174 | 8 373 | 12 134 | 18 951 | 32 367 | 37 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 998 | 4 164 | 8 363 | 12 124 | 18 941 | 32 357 | 37 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 62 | 437 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 62 | 41 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 609 | 103 713 | 64 630 | 172 668 | 166 882 | 240 419 | 435 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 441 | 34 000 | 100 866 | 81 599 | 119 078 | 203 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 609 | 93 271 | 30 630 | 71 802 | 85 282 | 121 340 | 232 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 688 | 36 712 | 36 889 | 36 678 | 75 902 | 53 570 | 42 831 |
| Выручка за предыдущий год | 689 172 | 1 999 848 | 1 320 013 | 969 847 | 1 941 264 | 2 132 948 | 2 184 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 484 | 1 963 136 | 1 283 124 | 933 169 | 1 865 362 | 2 079 378 | 2 142 098 |
| Выручка за отчетный год | 1 999 848 | 1 320 013 | 969 847 | 1 941 264 | 2 132 948 | 2 184 929 | 1 577 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 712 | 36 889 | 36 678 | 75 902 | 38 570 | 42 831 | 34 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 990 | 19 995 | 18 985 | 44 606 | 1 785 | 12 152 | 6 554 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 722 | 16 894 | 17 693 | 31 296 | 36 785 | 30 679 | 27 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 963 136 | 1 283 124 | 933 169 | 1 865 362 | 2 094 378 | 2 142 098 | 1 543 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 829 | 17 990 | 19 995 | 18 985 | 44 606 | 6 785 | 12 152 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 859 | 18 722 | 16 894 | 17 693 | 31 296 | 46 785 | 30 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 777 | 6 509 | 4 759 | 8 399 | 21 022 | 6 370 | 4 632 |
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 65 | 1 | 30 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 851 | 6 372 | 7 248 | 7 727 | 23 322 | 21 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 548 | 11 630 | 13 564 | 95 298 | 39 348 | 20 625 | 22 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 885 | 24 330 | 21 419 | 124 257 | 12 384 | 3 115 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 544 | 2 777 | 6 509 | 4 759 | 8 399 | 21 022 | 6 370 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 65 | 1 | 30 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 851 | 6 372 | 7 248 | 7 727 | 23 322 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 11 548 | 11 630 | 13 564 | 95 298 | 39 348 | 20 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 630 | 26 885 | 24 330 | 21 419 | 124 257 | 17 384 | 3 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 997 | 2 167 | 5 182 | 3 760 | 6 671 | 13 416 | 5 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | 609 | 1 327 | 999 | 1 677 | 4 194 | 1 298 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 22 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 1 327 | 999 | 1 677 | 4 194 | 1 298 | 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | 26 | 47 | 49 | 1 | 2 | 19 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 54 | 26 | 47 | 49 | 1 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 11 | 22 | 41 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 401 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 167 | 5 182 | 3 760 | 6 817 | 13 416 | 5 094 | 3 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 167 | 5 182 | 3 760 | 6 817 | 13 416 | 5 094 | 3 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 997 | 2 167 | 5 182 | 3 760 | 6 671 | 13 416 | 5 094 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | 4 164 | 8 363 | 12 124 | 18 941 | 32 357 | 37 451 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 008 | 4 174 | 8 373 | 12 134 | 18 951 | 32 367 | 37 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 164 | 8 363 | 12 124 | 18 941 | 32 357 | 37 451 | 41 137 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 174 | 8 373 | 12 134 | 18 951 | 32 367 | 37 461 | 41 147 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 167 | 4 199 | 3 761 | 6 817 | 13 417 | 5 094 | 3 686 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 167 | 4 199 | 3 761 | 6 817 | 13 417 | 5 094 | 3 686 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 167 | 4 199 | 3 761 | 6 817 | 13 417 | 5 094 | 3 686 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 167 | 4 199 | 3 761 | 6 817 | 13 417 | 5 094 | 3 686 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 174 | 8 373 | 12 134 | 18 951 | 32 367 | 37 461 | 41 147 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 008 | 4 174 | 8 373 | 12 134 | 18 951 | 32 367 | 37 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 068 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 197 092 | 1 459 339 | 937 825 | 2 015 956 | 2 094 240 | 2 182 571 | 1 630 093 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 196 823 | 1 456 769 | 925 225 | 1 954 352 | 1 952 660 | 2 181 280 | 1 627 622 |
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | 2 570 | 12 600 | 61 604 | 141 580 | 1 291 | 2 471 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 215 896 | 1 492 005 | 1 009 446 | 1 982 888 | 2 120 357 | 2 282 802 | 1 669 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 006 448 | 1 339 994 | 953 530 | 1 911 574 | 2 078 793 | 2 184 717 | 1 540 331 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 691 | 545 | 644 | 591 | 424 | 648 | 782 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 015 | 5 526 | 7 033 | 7 279 | 22 533 | 20 888 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 369 | 1 715 | 1 282 | 2 057 | 7 929 | 1 499 | 1 442 |
| Прочие платежи за отчетный год | 207 388 | 148 736 | 48 464 | 61 633 | 25 932 | 73 405 | 106 063 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 631 | 7 400 | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 1 268 | 2 631 | 3 700 | 30 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 1 200 | 2 630 | 3 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 1 | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 2 630 | 3 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 2 630 | 3 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 425 | 34 000 | 66 007 | 15 580 | 105 110 | 41 511 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 579 | 349 427 | 429 772 | 752 412 | 630 123 | 463 600 | 242 721 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 579 | 349 427 | 429 772 | 752 412 | 630 123 | 463 600 | 242 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 154 | 315 427 | 363 765 | 771 899 | 614 543 | 358 490 | 201 210 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 154 | 315 427 | 363 765 | 771 899 | 614 543 | 358 490 | 201 210 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 581 | 4 879 | 2 128 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 272,8 млн ₽ | 473,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,28 | 0,58 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 3,7 % | 4,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.