Финансы ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЭНЕРГОЦЕНТР", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 795 | 46 384 | 17 071 | 6 213 | 3 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 795 | 46 384 | 17 071 | 6 213 | 3 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 683 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 292 | 32 241 | 15 608 | 2 340 | 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 3 500 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 500 | 1 143 | 1 464 | 373 | 1 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 312 | 25 830 | 46 384 | 17 071 | 6 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 312 | 25 830 | 46 384 | 17 071 | 6 213 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 054 | 20 704 | 32 241 | 15 607 | 2 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 13 000 | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 219 | 124 | 1 143 | 1 464 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 795 | 46 384 | 17 071 | 6 213 | 3 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 184 | 6 246 | 2 667 | 451 | 1 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 924 | 5 986 | 2 407 | 191 | 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 611 | 40 138 | 14 404 | 5 762 | 2 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 7 000 | 5 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 611 | 28 138 | 7 404 | 762 | 1 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 312 | 25 830 | 46 384 | 17 071 | 6 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 211 | 5 080 | 6 246 | 2 667 | 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 4 820 | 5 986 | 2 407 | 191 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 100 | 20 751 | 40 138 | 14 404 | 5 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 7 000 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 100 | 20 751 | 28 138 | 7 404 | 762 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 4 318 | 5 045 | 2 244 | 559 |
| Выручка за предыдущий год | 9 965 | 42 590 | 60 685 | 33 617 | 7 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 039 | 38 272 | 55 640 | 31 373 | 7 129 |
| Выручка за отчетный год | 39 903 | 60 685 | 33 617 | 7 688 | 18 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 770 | 5 045 | 2 244 | 559 | 1 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 770 | 5 045 | 2 244 | 559 | 1 255 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 133 | 55 640 | 31 373 | 7 129 | 17 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 926 | 4 318 | 5 045 | 2 244 | 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 742 | 5 083 | 1 153 | 239 | 1 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 98 | 9 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 50 | 1 189 | 329 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 3 956 | 5 083 | 1 153 | 239 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 88 | 98 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 366 | 50 | 1 189 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 3 162 | 4 066 | 922 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 794 | 1 017 | 231 | 48 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | 1 017 | 231 | 48 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 791 | 4 066 | 922 | 191 | 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 791 | 4 066 | 922 | 191 | 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 728 | 3 162 | 4 066 | 922 | 191 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 667 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 667 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 680 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 230 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 771 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 976 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 984 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 922 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.