Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 419 | 8 149 | 8 459 | 9 209 | 9 772 | 12 194 | 13 962 | 9 624 | 10 954 | 10 623 | 9 917 | 9 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 384 | 309 | 312 | 228 | 144 | 59 | 45 | 23 | 11 | 2 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 309 | 312 | 228 | 144 | 59 | 45 | 23 | 11 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 035 | 7 840 | 8 147 | 8 981 | 9 628 | 12 135 | 13 917 | 9 601 | 10 943 | 10 621 | 9 917 | 9 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 696 | 7 623 | 8 134 | 8 780 | 9 597 | 11 606 | 13 858 | 8 319 | 8 971 | 9 060 | 8 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 919 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 339 | 217 | 13 | 201 | 26 | 529 | 59 | 1 282 | 1 972 | 1 561 | 1 536 | 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 | 5 420 | 8 149 | 8 459 | 9 209 | 9 772 | 12 194 | 15 131 | 9 624 | 10 954 | 10 622 | 9 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 309 | 312 | 228 | 144 | 59 | 76 | 23 | 11 | 2 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 309 | 312 | 228 | 144 | 59 | 76 | 23 | 11 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 868 | 5 036 | 7 840 | 8 147 | 8 981 | 9 628 | 12 135 | 15 055 | 9 601 | 10 943 | 10 620 | 9 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 4 697 | 7 623 | 8 134 | 8 780 | 9 597 | 11 606 | 14 270 | 8 319 | 8 971 | 9 060 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 381 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 339 | 217 | 13 | 201 | 26 | 529 | 785 | 1 282 | 1 972 | 1 560 | 1 536 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 419 | 8 149 | 8 459 | 9 209 | 9 772 | 12 194 | 13 962 | 9 624 | 10 954 | 10 623 | 9 917 | 9 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 902 | 1 266 | 1 627 | 2 216 | 2 578 | 2 764 | 2 921 | 3 240 | 4 046 | 3 248 | 3 964 | 4 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 892 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 630 | 888 | 1 118 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 630 | 888 | 1 118 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 517 | 6 883 | 6 832 | 6 993 | 7 194 | 9 430 | 11 041 | 6 384 | 6 408 | 6 745 | 5 065 | 3 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 127 | 115 | 114 | 114 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 517 | 6 883 | 6 832 | 6 993 | 7 194 | 9 430 | 11 041 | 6 260 | 6 281 | 6 630 | 4 951 | 3 826 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 | 5 420 | 8 149 | 8 459 | 9 209 | 9 772 | 12 194 | 15 131 | 9 624 | 10 954 | 10 622 | 9 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 902 | 1 266 | 1 627 | 2 216 | 2 578 | 2 764 | 2 901 | 3 240 | 4 046 | 3 248 | 3 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 630 | 888 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 630 | 888 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 | 4 518 | 6 883 | 6 832 | 6 993 | 7 194 | 9 430 | 12 230 | 6 384 | 6 408 | 6 744 | 5 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 124 | 127 | 114 | 114 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 4 518 | 6 883 | 6 832 | 6 993 | 7 194 | 9 430 | 12 114 | 6 260 | 6 281 | 6 630 | 4 951 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 447 | 518 | 756 | 614 | 371 | 877 | 571 | 9 229 | 9 378 | 10 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 774 | 2 981 | 3 025 | 3 663 | 3 808 | 3 738 | 4 152 | 4 323 | 5 088 | 5 143 | 6 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 | 2 534 | 2 507 | 2 907 | 3 194 | 3 367 | 4 141 | 4 235 | 4 856 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 709 | 2 981 | 3 025 | 3 663 | 3 808 | 3 738 | 3 771 | 4 323 | 5 088 | 5 143 | 6 016 | 6 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 | 447 | 518 | 756 | 614 | 371 | 360 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 825 | 447 | 518 | 756 | 614 | 371 | 360 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 884 | 2 534 | 2 507 | 2 907 | 3 194 | 3 367 | 3 411 | 4 235 | 4 856 | 5 338 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | 447 | 518 | 756 | 614 | 371 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 426 | 476 | 713 | 500 | 306 | 244 | 24 | 693 | 6 870 | 308 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | 1 | 4 | 27 | 122 | 20 | 3 300 | 227 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 23 | 43 | 47 | 114 | 65 | 116 | 673 | 3 570 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 426 | 476 | 713 | 500 | 306 | 220 | 693 | 6 870 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 4 | 47 | 27 | 122 | 20 | 3 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 23 | 43 | 47 | 114 | 65 | 98 | 673 | 3 570 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 363 | 361 | 590 | 362 | 218 | 410 | 340 | 806 | 103 | 716 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 115 | 123 | 138 | 88 | 165 | 152 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 115 | 123 | 138 | 88 | 87 | 152 | 174 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 59 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 755 | 363 | 361 | 590 | 362 | 218 | 157 | 340 | 806 | 103 | 716 | 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 363 | 361 | 590 | 362 | 218 | 157 | 340 | 806 | 103 | 716 | 784 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,6 % | +17,7 % | +1,1 % | +17,0 % | +3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,50 | 1,71 | 1,57 | 1,96 | 2,49 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,50 | 1,71 | 1,57 | 1,96 | 2,49 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,31 | 0,23 | 0,30 | 2,49 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,34 | 0,37 | 0,31 | 0,40 | 0,48 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 1,97 | 1,71 | 2,27 | 1,50 | 1,07 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | 186,8 % | 181,4 % | 17,7 % | 19,3 % | 14,0 % | 12,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 7,9 % | 15,8 % | 2,0 % | 11,9 % | 12,6 % | 7,6 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,5 % | 7,4 % | 1,0 % | 7,2 % | 8,0 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 10,5 % | 19,9 % | 3,2 % | 18,1 % | 16,5 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,61 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 341 дн. | 702 дн. | 644 дн. | 643 дн. | 508 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 181 дн. | -609 дн. | -554 дн. | 571 дн. | 372 дн. | 262 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,34 | 0,41 | 0,36 | 0,49 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).