Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДОН №13", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДОН №13"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 | 1 107 | 1 797 | 1 811 | 863 | 781 | 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 | 151 | 110 | 69 | 28 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 193 | 151 | 110 | 69 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 | 914 | 1 646 | 1 701 | 794 | 753 | 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 30 | 929 | 423 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 624 | 428 | 1 104 | 778 | 753 | 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 260 | 289 | 174 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 254 | 1 107 | 1 797 | 1 811 | 863 | 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 151 | 110 | 69 | 28 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 151 | 110 | 69 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 254 | 914 | 1 646 | 1 701 | 794 | 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 30 | 929 | 423 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 90 | 624 | 428 | 1 104 | 778 | 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 36 | 260 | 289 | 174 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 | 1 107 | 1 797 | 1 811 | 863 | 781 | 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | 216 | 1 355 | 1 607 | 468 | 644 | 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 891 | 442 | 204 | 395 | 137 | 92 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 844 | 340 | 107 | 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 47 | 102 | 97 | 85 | 137 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 254 | 1 107 | 1 797 | 1 811 | 863 | 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 211 | 216 | 1 355 | 1 607 | 468 | 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 43 | 891 | 442 | 204 | 395 | 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 24 | 844 | 340 | 107 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 19 | 47 | 102 | 97 | 85 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 181 | 54 | 1 572 | 334 | 478 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 582 | 1 206 | 870 | 1 809 | 1 927 | 211 | 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 448 | 1 025 | 816 | 237 | 1 593 | 1 318 | 47 |
| Выручка за отчетный год | 1 206 | 870 | 1 809 | 1 927 | 211 | 525 | 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 54 | 1 572 | 334 | 478 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 54 | 1 572 | 334 | 478 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 025 | 816 | 237 | 1 593 | 1 318 | 47 | 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 181 | 54 | 1 572 | 334 | 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 32 | 1 196 | 305 | 196 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 22 | 376 | 29 | 24 | 282 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 158 | 32 | 1 196 | 305 | 196 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | 22 | 376 | 29 | 24 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 140 | 5 | 1 139 | 252 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 18 | 27 | 57 | 53 | 8 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 27 | 57 | 53 | 8 | 20 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 5 | 1 139 | 252 | 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 5 | 1 139 | 252 | 176 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 863 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 216 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 468 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 3,72 | 8,34 | 2,01 | 5,50 | 6,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,62 | 6,26 | 2,01 | 5,50 | 6,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,65 | 0,85 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,75 | 0,89 | 0,54 | 0,82 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 4,13 | 0,33 | 0,13 | 0,84 | 0,21 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 63,4 % | 13,9 % | -132,0 % | 22,5 % | -22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 84,1 % | 15,7 % | -243,4 % | 27,3 % | -26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 431 дн. | 97 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.