Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФО ТРАСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФО ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 010 | 88 846 | 7 334 | 2 216 320 | 1 955 303 | 1 802 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 000 | 88 000 | 7 114 | 1 123 908 | 1 217 439 | 460 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 000 | 88 000 | 10 | 1 079 908 | 1 078 257 | 133 429 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 104 | 44 000 | 139 183 | 327 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 846 | 219 | 1 092 411 | 737 863 | 1 341 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 269 | 25 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 975 | 180 913 | 39 542 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 218 | 16 760 | 32 529 | 14 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 890 155 | 523 865 | 1 280 640 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 521 | 532 | 7 254 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 88 010 | 91 016 | 229 | 2 229 145 | 1 955 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 000 | 90 960 | 10 | 1 136 733 | 1 217 439 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 000 | 88 010 | 10 | 1 079 908 | 1 078 257 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 950 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 825 | 139 183 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 56 | 219 | 1 092 411 | 737 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 975 | 180 913 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 218 | 16 760 | 32 529 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 890 155 | 523 865 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 521 | 532 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 010 | 88 846 | 7 334 | 2 216 320 | 1 955 303 | 1 802 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 18 | 202 | 32 701 | 32 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 32 510 | 32 510 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 191 | 191 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 000 | 88 000 | 397 333 | 68 733 | 68 974 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 000 | 88 000 | 397 333 | 68 733 | 68 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 828 | 8 283 | 1 818 785 | 1 853 868 | 1 700 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 210 | 1 011 579 | 946 311 | 1 421 358 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 73 | 807 206 | 907 557 | 279 456 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 88 010 | 91 016 | 229 | 2 229 145 | 1 955 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 202 | 32 701 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 32 510 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 191 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 000 | 410 158 | 68 733 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 000 | 410 158 | 68 733 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 946 | 1 178 | 1 818 785 | 1 853 868 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 740 | 1 105 | 1 011 579 | 946 311 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 206 | 73 | 807 206 | 907 557 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 44 | 71 807 | |||
| Выручка за предыдущий год | 200 | 44 | 330 236 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 429 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 855 | 200 | 296 661 | 330 236 | 934 803 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 200 | 18 155 | 71 807 | 8 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 118 | 62 958 | 4 162 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | 46 284 | 8 849 | 4 006 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 817 | 278 506 | 258 429 | 926 635 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 62 958 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | 82 | 46 284 | 8 849 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 192 554 | 1 437 | 3 535 626 | 3 311 146 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 400 | 157 425 | 14 901 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 218 | 522 943 | 1 736 334 | 1 653 473 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 336 | 481 977 | 1 641 867 | 1 642 753 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 554 | 1 437 | 3 535 626 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 400 | 157 425 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 472 | 96 218 | 819 560 | 1 736 334 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 612 | 96 336 | 760 483 | 1 641 867 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 287 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 1 150 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 150 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 150 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 32 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 701 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 32 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 701 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 701 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 701 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 287 067 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 280 | 1 304 219 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 200 | 1 200 368 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 103 851 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 564 | 17 152 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 087 | 2 122 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 373 | 1 368 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 079 | 13 496 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 166 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 285 | 17 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 315 | 20 968 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 335 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 315 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 633 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 030 | 3 464 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 030 | 3 464 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 304 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 30 тыс. ₽ | — | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Активы | 88,0 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,22 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 0,03 | 0,60 | 0,40 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,70 | 0,03 | 0,50 | 0,30 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,28 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 8 800,00 | 4 934,89 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | — | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 166,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.