Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 757 | 46 097 | 105 532 | 83 819 | 58 464 | 64 313 | 79 417 | 38 527 | 71 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 1 403 | 2 370 | 3 317 | 4 118 | 4 385 | 11 420 | 4 818 | 39 903 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 1 403 | 2 370 | 3 317 | 4 118 | 4 385 | 11 420 | 4 451 | 30 831 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 367 | 9 072 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 211 | 44 694 | 103 162 | 80 502 | 54 346 | 59 928 | 67 997 | 33 709 | 31 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 962 | 39 208 | 98 218 | 75 100 | 47 291 | 52 703 | 60 325 | 30 636 | 26 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 428 | 1 422 | 1 732 | 2 099 | 259 | 1 258 | 568 | 3 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 909 | 5 058 | 3 522 | 3 670 | 4 956 | 6 966 | 6 414 | 2 361 | 1 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 64 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 239 | 30 757 | 46 097 | 105 532 | 83 819 | 58 464 | 64 313 | 39 109 | 91 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 546 | 1 403 | 2 370 | 3 317 | 4 118 | 4 385 | 6 454 | 57 581 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 391 | 546 | 1 403 | 2 370 | 3 317 | 4 118 | 4 385 | 6 454 | 44 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 745 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 848 | 30 211 | 44 694 | 103 162 | 80 502 | 54 346 | 59 928 | 32 655 | 33 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 439 | 26 962 | 39 208 | 98 218 | 75 100 | 47 291 | 52 703 | 29 161 | 30 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 692 | 72 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 340 | 428 | 1 422 | 1 732 | 2 099 | 259 | 388 | 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 238 | 2 909 | 5 058 | 3 522 | 3 670 | 4 956 | 6 966 | 2 316 | 2 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 72 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 757 | 46 097 | 105 532 | 83 819 | 58 464 | 64 313 | 79 417 | 38 527 | 71 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 663 | 37 762 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 | 8 833 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 929 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 383 | 57 753 | 128 451 | 108 583 | 92 485 | 101 349 | 120 925 | 119 573 | 113 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 116 | 5 538 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 383 | 57 753 | 128 451 | 108 583 | 92 485 | 101 349 | 117 809 | 112 777 | 112 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 258 | 944 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 239 | 30 757 | 46 097 | 105 532 | 83 819 | 58 464 | 64 313 | 39 109 | 91 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 000 | 53 427 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 000 | 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 541 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 386 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 868 | 35 383 | 57 753 | 128 451 | 108 583 | 92 485 | 101 349 | 57 122 | 119 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 882 | 5 538 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 868 | 35 383 | 57 753 | 128 451 | 108 583 | 92 485 | 101 349 | 49 240 | 112 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 258 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 861 | 2 970 | 5 604 | 64 741 | 43 824 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 64 295 | 209 423 | 243 382 | 306 241 | 396 456 | 490 365 | 500 461 | 361 016 | 229 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 566 | 212 832 | 249 567 | 314 628 | 393 486 | 491 121 | 494 857 | 296 275 | 186 061 |
| Выручка за отчетный год | 209 423 | 243 382 | 306 241 | 396 456 | 490 365 | 500 461 | 471 574 | 229 885 | 224 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 970 | 5 604 | 43 824 | 45 628 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 970 | 5 604 | 2 518 | 6 913 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 306 | 38 715 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 832 | 249 567 | 314 628 | 393 486 | 491 121 | 494 857 | 478 777 | 186 061 | 179 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 970 | 5 604 | 4 913 | 2 518 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 828 | 41 306 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 1 835 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 61 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 538 | 2 097 | 3 306 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 2 331 | 188 | 327 | 272 | 385 | 255 | 49 | 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 892 | 1 817 | 1 836 | 3 725 | 7 274 | 7 545 | 5 524 | 3 380 | 2 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 311 | 2 097 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 90 | 2 331 | 188 | 327 | 272 | 385 | 983 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 892 | 1 817 | 1 836 | 3 725 | 7 274 | 7 545 | 6 979 | 3 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 786 | 1 359 | 1 228 | 1 417 | 1 498 | 1 459 | 204 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 786 | 1 359 | 1 228 | 1 417 | 1 498 | 1 459 | 1 538 | 204 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 388 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 388 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 030 | 11 263 | 1 845 | 9 256 | 3 015 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 030 | 11 263 | 3 015 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 030 | 11 263 | 1 845 | 9 256 | 3 015 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 030 | 11 263 | 1 845 | 9 256 | 3 015 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 691 | 2 010 | 29 838 | 60 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 132 | 306 943 | 396 834 | 489 283 | 500 953 | 469 548 | 227 181 | 215 322 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 382 | 306 241 | 396 053 | 489 242 | 500 899 | 469 163 | 220 295 | 213 680 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 702 | 781 | 41 | 54 | 385 | 6 886 | 1 642 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 244 177 | 307 164 | 395 143 | 530 633 | 498 943 | 439 710 | 166 636 | 215 552 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 606 | 270 016 | 355 547 | 486 562 | 444 909 | 368 845 | 140 371 | 182 465 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 684 | 29 141 | 25 937 | 28 226 | 30 609 | 42 628 | 21 083 | 23 617 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 501 | 4 441 | 5 539 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 399 | 290 | 3 190 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 488 | 8 007 | 13 659 | 15 845 | 23 425 | 26 736 | 451 | 741 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 194 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 194 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 194 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 315 | 1 543 | 1 864 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 315 | 1 543 | 1 864 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 500 | 30 107 | 60 500 | 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | 30 107 | 60 500 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 149 | 148 | 1 286 | 2 010 | 45 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 229,9 млн ₽ | 224,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Активы | 83,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -24,8 млн ₽ | -34,0 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | -52,5 млн ₽ | -81,7 млн ₽ | -80,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -2,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 2,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,58 | -0,58 | -0,66 | -2,12 | -1,13 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 1,1 % | 3,1 % | 5,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -1,2 % | 0,6 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -15,8 % | -4,7 % | -19,6 % | -7,0 % | 1,9 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 5,97 | 3,15 | 2,00 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 дн. | 5 дн. | 28 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 46 дн. | 60 дн. | 54 дн. | 60 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 69 дн. | 75 дн. | 90 дн. | 221 дн. | 230 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -160 дн. | -171 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,70 | -0,69 | -0,78 | -2,55 | -2,63 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,47 | -5,56 | -4,77 | -5,98 | -22,75 | -11,65 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6893).