Финансы ООО "Я И КО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я И КО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 935 | 19 478 | 20 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 935 | 19 469 | 20 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 377 | 773 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 125 | 18 555 | 19 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 141 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 122 | 17 935 | 19 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 122 | 17 935 | 19 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 745 | 2 377 | 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 093 | 15 125 | 18 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 433 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 935 | 19 478 | 20 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 657 | 4 827 | 6 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 647 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 278 | 14 651 | 13 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 278 | 14 651 | 13 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 122 | 17 935 | 19 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 990 | 3 657 | 4 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 980 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 132 | 14 278 | 14 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 132 | 14 278 | 14 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 549 | 10 283 | 8 658 |
| Выручка за предыдущий год | 47 501 | 65 160 | 103 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 952 | 54 877 | 95 107 |
| Выручка за отчетный год | 65 160 | 103 765 | 132 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 815 | 8 658 | 9 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 283 | 8 658 | 9 196 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 532 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 345 | 95 107 | 123 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 527 | 10 283 | 8 658 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 022 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 337 | 1 466 | 2 559 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 114 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 950 | 8 306 | 6 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 3 337 | 1 466 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 302 | 6 950 | 8 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 2 667 | 1 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 670 | 297 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 297 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 667 | 1 169 | 2 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 667 | 1 169 | 2 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.