Финансы ООО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ЦСС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ЦСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 912 | 97 943 | 104 099 | 60 293 | 64 564 | 64 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 705 | 4 438 | 3 867 | 2 298 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 705 | 4 195 | 3 677 | 2 298 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 243 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 207 | 93 505 | 100 232 | 57 995 | 64 564 | 64 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 917 | 27 526 | 43 368 | 5 878 | 7 952 | 7 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 2 | 2 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 265 | 60 841 | 55 529 | 51 674 | 56 609 | 56 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 4 677 | 748 | 41 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 585 | 400 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 898 | 41 912 | 97 943 | 104 099 | 59 462 | 64 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 4 705 | 4 438 | 3 867 | 2 298 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 542 | 4 705 | 4 195 | 3 677 | 2 298 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 356 | 37 207 | 93 505 | 100 232 | 57 164 | 64 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 296 | 10 917 | 27 526 | 43 368 | 5 878 | 7 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 267 | 2 | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 014 | 26 264 | 60 841 | 55 529 | 50 843 | 56 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 25 | 4 677 | 748 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 585 | 400 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 912 | 97 943 | 104 099 | 60 293 | 64 564 | 64 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 839 | 10 301 | 10 584 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 205 | 9 205 | 9 205 | 9 205 | 9 205 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 096 | 1 379 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 073 | 17 642 | 23 515 | 24 398 | 29 677 | 30 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 1 700 | 1 850 | 1 871 | 1 871 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 073 | 15 142 | 21 815 | 22 548 | 27 806 | 28 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 898 | 41 912 | 97 943 | 104 099 | 59 462 | 64 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 839 | 10 301 | 10 584 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 9 205 | 9 205 | 9 205 | 9 205 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 827 | 1 096 | 1 379 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 259 | 41 073 | 17 642 | 23 515 | 93 715 | 29 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 700 | 71 998 | 1 871 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 259 | 41 073 | 15 142 | 21 815 | 21 717 | 27 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 072 | 7 708 | 8 617 | 12 354 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 695 | 139 522 | 130 075 | 56 740 | 21 986 | 4 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 377 | 131 814 | 121 458 | 44 386 | 59 134 | 5 251 |
| Выручка за отчетный год | 139 522 | 130 075 | 56 740 | 21 986 | 4 962 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 617 | 12 354 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 429 | 8 188 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 850 | 1 893 | 7 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 338 | 2 273 | 1 947 | 628 | 398 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 335 | 121 458 | 44 386 | 59 134 | 5 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 187 | 4 429 | 8 188 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 500 | 1 850 | 1 893 | 7 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 021 | 2 338 | 2 273 | 1 947 | 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 921 | 524 | 397 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 700 | 4 091 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 959 | 1 475 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 921 | 3 920 | 1 050 | 2 952 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 266 | 524 | 397 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 700 | 4 238 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 959 | 1 475 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 524 | 3 921 | 3 920 | 1 050 | 2 952 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 | 200 | 398 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 66 | 119 | 86 | 20 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 119 | 86 | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 398 | 311 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 398 | 311 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 398 | 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 139,5 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | -44,7 млн ₽ | -919 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 839 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -34,1 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -35,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | -56,4 % | -61,3 % | -77,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 5,30 | 4,26 | 2,38 | 2,18 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 3,71 | 2,39 | 2,12 | 1,91 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,11 | 0,10 | -0,57 | -0,54 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | 48,95 | 8,51 | 8,84 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 3,4 % | 14,4 % | -177,8 % | -18,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % | -203,3 % | -18,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | -74,1 % | -1,4 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 3,9 % | 2,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | 1,33 | 0,55 | 0,36 | 0,08 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 171 дн. | 357 дн. | 858 дн. | 4 164 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 83 дн. | 357 дн. | 36 дн. | 553 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.