Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САСОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САСОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 667 | 29 616 | 54 279 | 58 125 | 93 592 | 53 129 | 52 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 832 | 3 232 | 8 186 | 6 139 | 8 235 | 7 066 | 8 025 |
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 351 | 454 | 324 | 2 051 | 71 | 60 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 656 | 2 881 | 7 731 | 5 815 | 6 184 | 6 995 | 7 965 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 835 | 26 384 | 46 093 | 51 986 | 85 357 | 46 063 | 44 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 059 | 2 424 | 1 649 | 2 462 | 2 710 | 3 520 | 3 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 682 | 992 | 1 029 | 1 363 | 1 510 | 1 791 | 1 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 148 | 18 432 | 33 848 | 45 399 | 74 570 | 37 447 | 36 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 | 4 451 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 46 | 8 371 | 1 550 | 5 338 | 2 134 | 1 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 39 | 30 | 46 | 63 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 677 | 26 667 | 29 616 | 54 280 | 58 125 | 93 592 | 53 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 255 | 4 832 | 3 232 | 8 185 | 6 139 | 8 235 | 7 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 663 | 176 | 351 | 454 | 324 | 2 051 | 71 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 592 | 4 656 | 2 881 | 7 731 | 5 815 | 6 184 | 6 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 422 | 21 835 | 26 384 | 46 095 | 51 986 | 85 357 | 46 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 772 | 2 059 | 2 424 | 1 649 | 2 462 | 2 710 | 3 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | 682 | 992 | 1 029 | 1 363 | 1 510 | 1 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 716 | 18 148 | 18 432 | 33 848 | 45 399 | 74 570 | 37 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 4 451 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 734 | 46 | 8 371 | 1 550 | 5 338 | 2 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 135 | 39 | 32 | 46 | 63 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 667 | 29 616 | 54 279 | 58 125 | 93 592 | 53 129 | 52 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 27 | 17 | 26 | 90 | 664 | 662 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 27 | 17 | 26 | 90 | 664 | 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 969 | 48 208 | 95 431 | 91 907 | 125 361 | 86 035 | 89 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 084 | 47 678 | 94 544 | 90 641 | 124 483 | 85 678 | 88 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 702 | 50 | 78 | 123 | 28 | 17 | 17 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | 480 | 809 | 1 143 | 850 | 304 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 677 | 26 667 | 29 616 | 54 279 | 58 125 | 93 592 | 53 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 27 | 17 | 26 | 90 | 664 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 27 | 17 | 26 | 90 | 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 021 | 45 969 | 48 208 | 95 431 | 91 907 | 125 361 | 86 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 379 | 45 084 | 47 678 | 94 544 | 90 641 | 124 483 | 85 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 631 | 702 | 50 | 78 | 123 | 28 | 17 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 182 | 480 | 809 | 1 143 | 850 | 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 005 | 14 497 | 1 721 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 58 669 | 146 393 | 168 025 | 204 806 | 247 230 | 207 174 | 115 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 858 | 196 714 | 213 658 | 234 334 | 233 225 | 192 677 | 113 745 |
| Выручка за отчетный год | 146 393 | 168 025 | 204 806 | 247 230 | 207 174 | 115 466 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 005 | 14 497 | 1 721 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 369 | 11 880 | 310 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 968 | 1 673 | 3 534 | 3 636 | 2 617 | 1 411 | 4 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 714 | 214 611 | 234 334 | 233 225 | 192 677 | 113 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 369 | 11 880 | 310 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 968 | 2 626 | 3 534 | 3 636 | 2 617 | 1 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 602 | 9 362 | 3 625 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 98 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 828 | 63 464 | 15 288 | 1 155 | 810 | 2 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 398 | 11 603 | 9 197 | 2 296 | 9 163 | 4 487 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 602 | 9 362 | 3 625 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 98 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 681 | 42 828 | 63 464 | 15 288 | 1 155 | 810 | 2 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 2 398 | 11 603 | 9 197 | 2 296 | 9 163 | 4 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 7 361 | 1 949 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 17 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 592 | 2 064 | 4 860 | 811 | |||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 1 083 | 445 | 1 992 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 10 | 9 | 64 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 064 | 4 850 | 811 | 970 | |||
| Прочее за отчетный год | 162 | 1 117 | 425 | 76 | 1 612 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 623 | 7 361 | 1 949 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 7 361 | 1 949 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 623 | 7 361 | 1 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 7 361 | 1 949 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 727 | 7 361 | 1 949 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 361 | 1 949 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 361 | 1 949 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 002 | 22 550 | 1 711 | 3 891 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 002 | 22 550 | 1 711 | 3 891 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 002 | 22 550 | 3 891 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 002 | 22 550 | 3 891 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 711 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 321 | 8 527 | 3 788 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 294 | 205 840 | 216 573 | 251 186 | 230 175 | 151 475 | 2 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 909 | 73 518 | 83 385 | 96 432 | 56 375 | 36 223 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 99 385 | 132 322 | 133 188 | 154 754 | 173 800 | 115 252 | 2 235 |
| Платежи – всего за отчетный год | 164 973 | 206 529 | 208 046 | 258 004 | 226 387 | 155 173 | 3 215 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 063 | 143 674 | 120 714 | 167 734 | 125 802 | 96 050 | 191 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 179 | 31 697 | 40 351 | 38 849 | 37 588 | 23 081 | 1 809 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 731 | 31 158 | 46 981 | 51 421 | 62 997 | 36 042 | 1 215 |
| Поступления – всего за отчетный год | 593 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 742 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 8 527 | 3 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22,6 млн ₽ |
| Активы | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.