Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОСНАСТКА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОСНАСТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 787 | 144 075 | 99 920 | 104 926 | 31 638 | 31 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 682 | 43 147 | 22 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 634 | 46 | 22 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 43 101 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 105 | 100 928 | 99 898 | 104 921 | 31 638 | 31 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 558 | 98 393 | 99 088 | 104 259 | 28 233 | 29 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 547 | 2 535 | 810 | 662 | 3 405 | 1 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 920 | 93 665 | 144 076 | 99 920 | 104 921 | 31 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 680 | 124 | 43 147 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 632 | 76 | 46 | 22 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | 43 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 240 | 93 541 | 100 929 | 99 898 | 104 921 | 31 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 558 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 099 | 57 436 | 98 394 | 99 088 | 104 259 | 28 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 141 | 1 547 | 2 535 | 810 | 662 | 3 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 787 | 144 075 | 99 920 | 104 926 | 31 638 | 31 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 547 | 93 226 | 99 920 | 104 774 | 31 415 | 29 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 240 | 50 849 | 152 | 223 | 1 947 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 571 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 240 | 278 | 152 | 223 | 1 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 920 | 93 665 | 144 076 | 99 920 | 104 926 | 31 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 569 | 86 425 | 93 215 | 99 920 | 104 774 | 31 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 351 | 7 240 | 50 861 | 152 | 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 571 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 351 | 7 240 | 290 | 152 | 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 044 | 8 840 | 2 415 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 546 | 21 686 | 41 532 | 100 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 502 | 12 846 | 39 117 | 1 357 | 1 305 | 1 402 |
| Выручка за отчетный год | 21 706 | 41 532 | 100 | 114 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 861 | 2 415 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 861 | 2 415 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 845 | 39 117 | 1 357 | 1 305 | 1 402 | 2 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 044 | 8 840 | 2 415 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 922 | 7 417 | 6 810 | 4 857 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 610 | 6 223 | 8 344 | 6 234 | 1 171 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 549 | 1 221 | 20 | 72 | 72 873 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 709 | 17 865 | 7 252 | 6 810 | 4 857 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | 257 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 225 | 32 515 | 6 058 | 8 344 | 6 234 | 1 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 414 | 23 490 | 1 221 | 20 | 72 | 72 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 444 | 13 891 | 6 621 | 6 705 | 4 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 3 974 | 631 | 105 | 4 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 943 | 616 | 105 | 4 | 254 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 979 | 6 801 | 6 705 | 4 854 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 979 | 6 801 | 6 705 | 4 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -73,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 92,8 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 1,98 | — | 690,27 | 141,87 | 16,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,03 | 1,98 | — | 690,27 | 141,87 | 16,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,05 | — | 4,36 | 15,27 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 4,7 % | 6,7 % | 4,6 % | -231,9 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 7,3 % | 6,7 % | 4,6 % | -233,5 % | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.