Финансы ООО "ДСУ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСНАБ-УНИВЕРСАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 | 640 | 43 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 580 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 580 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 | 640 | 39 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 346 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 104 | 18 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 467 | 640 | 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 467 | 640 | 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 104 | 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 | 640 | 43 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 | 262 | 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 | 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 378 | 42 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 378 | 378 | 5 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 838 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 467 | 640 | 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 262 | 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 325 | 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 132 | 378 | 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 343 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 977 | ||
| Выручка за отчетный год | 113 521 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 093 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 974 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 824 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 638 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 619 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 113,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | 619 тыс. ₽ |
| Активы | 640 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 262 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,69 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,60 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 1,33 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,41 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 1,44 | 48,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 70,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 56 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.