Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМАТЕРИАЛЫ", Новочеркасск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМАТЕРИАЛЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	26 940	36 427	39 755	34 535	36 671	30 305	21 117
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 864	6 312	4 528	4 599	9 512	8 535	9 343
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 864	6 312	4 528	4 599	9 507	8 535	9 343
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					5
Итого оборотных активов на конец отчетного года	21 076	30 115	35 227	29 936	27 159	21 770	11 774
Запасы на конец отчетного года	15 727	25 605	24 436	15 726	18 598	15 150	8 905
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	417	201	158	71	606	302	113
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 551	3 834	5 886	10 025	3 182	3 556	2 236
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			2 827	2 708	3 718	2 625	249
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 308	249	1 728	1 217	965	53	142
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	73	226	192	189	90	85	129
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	7 493	26 940	36 438	39 755	34 535	36 671	30 305
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	321	5 864	6 312	4 528	4 599	9 512	8 535
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	321	5 864	6 312	4 528	4 599	9 507	8 535
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						5
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	7 172	21 076	30 126	35 227	29 936	27 159	21 770
Запасы на конец предыдущего года	4 861	15 727	25 605	24 436	15 726	18 598	15 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		417	201	158	71	606	302
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	939	2 551	3 845	5 886	10 025	3 182	3 556
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				2 827	2 708	3 718	2 625
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 233	2 308	249	1 728	1 217	965	53
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	139	73	226	192	189	90	85
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	26 940	36 427	39 755	34 535	36 671	30 305	21 117
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 225	14 198	22 051	20 632	23 246	18 730	17 907
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	16	16	16	16	16	480	480
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 209	14 182	22 035	20 616	23 230	18 250	17 427
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				1 400	2 936	3 526
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				1 400	2 936	3 526
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 715	22 229	17 704	12 503	10 489	8 049	3 210
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		200				14
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 715	22 029	17 704	12 503	10 489	8 035	3 210
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	7 493	26 940	36 438	39 755	34 535	36 671	30 304
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	963	5 225	14 210	22 051	20 632	23 246	18 730
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	16	16	16	16	16	16	480
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	947	5 209	14 194	22 035	20 616	23 230	18 250
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					1 400	2 936	3 526
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					1 400	2 936	3 526
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 530	21 715	22 228	17 704	12 502	10 489	8 048
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	102		200				14
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 428	21 715	22 028	17 704	12 502	10 489	8 035
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 017	35 441	50 178	46 184	26 171	22 295	19 196
Выручка за предыдущий год	43 908	125 811	196 936	177 972	133 300	97 334	78 480
Себестоимость продаж за предыдущий год	33 891	90 370	146 758	131 788	107 129	75 039	59 284
Выручка за отчетный год	125 811	196 936	177 972	133 300	97 334	78 480	90 560
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	35 441	50 178	46 184	26 171	22 295	19 196	18 909
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 668	12 987	11 297		4 300	18	3 237
Коммерческие расходы за отчетный год	29 773	37 191	28 133	15 446	8 664	7 228	6 004
Управленческие расходы за отчетный год			6 754	11 963	9 331	11 950	9 668
Себестоимость продаж за отчетный год	90 370	146 758	131 788	107 129	75 039	59 284	71 651
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 202	5 668	12 990	11 297		4 300	18
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 815	29 773	37 188	28 133	15 446	8 664	7 228
Управленческие расходы за предыдущий год				6 754	11 963	9 331	11 950
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 471	11 622	10 697	294	4 027	2 245	1 227
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	231	877	237	3 938	6 005	3 364	2 754
Прочие расходы за отчетный год	428	2 242	837	2 406	6 278	1 137	4 764
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 185	5 471	11 625	10 697	294	4 027	2 245
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	40	231	877	237	3 938	6 005	3 364
Прочие расходы за предыдущий год	57	428	2 242	837	2 406	6 278	1 137
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	947	4 262	8 979	7 841		3 414
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	238	1 208	2 646	2 258	243	612	280
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		1		598	1 470
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 208	2 655	2 258	243	612	280	465
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	1		598	1 470	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 262	8 967	7 841		3 414		647
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 262	8 967	7 841		3 414		647
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	947	4 262	8 979	7 841		3 414
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2017
Выручка	—
Чистая прибыль	-1,2 млн ₽
Активы	30,3 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,70
Коэффициент быстрой ликвидности	0,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-4,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	93 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	49 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.