Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 406 | 1 629 | 2 011 | 1 830 | 2 598 | 1 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 309 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 406 | 1 629 | 2 011 | 1 521 | 2 598 | 1 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 287 | 296 | 524 | 1 102 | 1 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 305 | 792 | 1 380 | 205 | 686 | 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 101 | 502 | 254 | 787 | 778 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 6 | 32 | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 132 | 406 | 1 629 | 2 011 | 1 830 | 2 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 132 | 406 | 1 629 | 2 011 | 1 521 | 2 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 287 | 296 | 524 | 1 102 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 95 | 305 | 792 | 1 380 | 205 | 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 27 | 101 | 502 | 254 | 787 | 778 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 6 | 32 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 406 | 1 629 | 2 011 | 1 829 | 2 598 | 1 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 142 | 254 | 371 | 518 | 848 | 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 132 | 244 | 361 | 508 | 838 | 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 264 | 1 375 | 1 640 | 1 311 | 1 750 | 1 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 572 | 472 | 372 | 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 264 | 1 375 | 1 068 | 840 | 1 378 | 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 132 | 406 | 1 629 | 2 011 | 1 829 | 2 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 109 | 142 | 254 | 371 | 518 | 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 99 | 132 | 244 | 361 | 508 | 838 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 23 | 264 | 1 375 | 1 639 | 1 311 | 1 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 572 | 472 | 372 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 23 | 264 | 1 375 | 1 067 | 840 | 1 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 229 | 193 | 591 | 1 068 | 1 486 | 1 958 |
| Выручка за предыдущий год | 611 | 2 155 | 2 197 | 4 371 | 9 175 | 9 683 | 10 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 | 1 926 | 2 004 | 3 780 | 8 107 | 8 197 | 8 323 |
| Выручка за отчетный год | 2 155 | 2 197 | 4 371 | 9 175 | 9 683 | 10 281 | 9 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 193 | 591 | 1 068 | 1 486 | 1 958 | 1 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 52 | 159 | 177 | 210 | 449 | 48 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 | 141 | 401 | 855 | 1 276 | 1 509 | 1 669 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 36 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 926 | 2 004 | 3 780 | 8 107 | 8 197 | 8 323 | 8 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 128 | 52 | 159 | 189 | 210 | 449 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 101 | 141 | 401 | 879 | 1 276 | 1 509 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 52 | 140 | 149 | 184 | 412 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 213 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 19 | 28 | 36 | 250 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 120 | 52 | 140 | 161 | 184 | 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 213 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 19 | 28 | 36 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 96 | 32 | 112 | 117 | 147 | 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 24 | 8 | 28 | 32 | 37 | 82 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 8 | 28 | 32 | 37 | 82 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 32 | 112 | 117 | 147 | 330 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 32 | 112 | 117 | 147 | 330 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 96 | 32 | 112 | 117 | 147 | 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 508 | 838 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 371 | 518 | 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 838 | 856 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 518 | 848 | 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 330 | 18 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 147 | 330 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 330 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 147 | 330 | 18 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 518 | 848 | 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 371 | 518 | 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 533 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 300 | 10 224 | 10 060 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 175 | 10 176 | 9 956 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 48 | 104 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 767 | 10 233 | 10 561 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 152 | 9 631 | 9 958 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | 142 | 139 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 80 | 21 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 | 380 | 443 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.