Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ЛИГА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ЛИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 006 | 31 769 | 17 889 | 20 110 | 21 443 | 10 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 006 | 31 769 | 17 889 | 20 110 | 21 443 | 10 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 227 | 15 561 | 9 199 | 6 099 | 7 568 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 010 | 2 377 | 585 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 5 833 | 2 888 | 5 838 | 13 512 | 10 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 150 | 6 890 | 4 674 | 7 509 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 486 | 170 | 227 | 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 585 | 622 | 373 | 437 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 907 | 23 006 | 31 769 | 17 889 | 20 110 | 21 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 907 | 23 006 | 31 769 | 17 889 | 20 110 | 21 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 11 227 | 15 561 | 9 199 | 6 099 | 7 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 010 | 2 377 | 585 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 5 833 | 2 888 | 13 784 | 13 512 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 190 | 9 150 | 6 890 | 4 674 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 194 | 13 | 486 | 170 | 227 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 585 | 622 | 373 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 006 | 31 769 | 17 889 | 20 110 | 21 443 | 10 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 829 | 10 036 | 10 011 | 10 890 | 12 385 | 10 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 11 | 890 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 177 | 21 733 | 7 878 | 9 220 | 9 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 446 | 1 900 | 1 573 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 177 | 3 287 | 5 978 | 7 647 | 9 058 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 907 | 23 006 | 31 769 | 17 889 | 20 110 | 21 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 907 | 9 829 | 10 036 | 10 011 | 10 890 | 12 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 177 | 21 733 | 7 878 | 9 220 | 9 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 446 | 1 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 177 | 3 287 | 5 978 | 9 220 | 9 058 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 053 | 4 094 | 144 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 153 | 24 484 | 35 010 | 66 944 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 100 | 20 390 | 34 866 | 68 374 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 153 | 24 484 | 35 010 | 66 944 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 053 | 4 094 | 3 856 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 1 915 | 144 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 698 | 2 179 | 3 712 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 100 | 20 390 | 31 154 | 68 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 1 915 | 144 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 698 | 2 179 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 41 | 1 107 | 1 869 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 637 | 1 252 | 4 647 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 889 | 2 511 | 289 | 1 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 41 | 1 107 | 1 869 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 635 | 637 | 1 252 | 4 647 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 78 | 889 | 2 511 | 289 | 1 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 11 | 879 | 1 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 30 | 228 | 374 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 30 | 228 | 374 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 11 | 879 | 1 495 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 11 | 879 | 1 495 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -78 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | — |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,7 % | +43,0 % | +91,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,46 | 2,27 | 2,18 | 2,37 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,61 | 0,98 | 1,47 | 1,53 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,34 | 0,61 | 0,84 | 0,04 | — |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,32 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 2,17 | 0,79 | 0,85 | 0,73 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 7,8 % | 0,4 % | -2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,0 % | 2,5 % | 2,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 4,4 % | 7,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 0,4 % | 0,1 % | 8,1 % | 12,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,67 | 1,37 | 1,74 | 3,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | 43 дн. | 61 дн. | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 297 дн. | 165 дн. | 71 дн. | 40 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.