Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТЫ ЛАДА", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТЫ ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 78 251 | 61 360 | 75 830 | 94 852 | 102 663 | 135 663 | 115 532 | 152 078 | 227 756 | 394 987 | 332 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 889 | 21 100 | 21 398 | 30 168 | 21 874 | 32 829 | 28 446 | 27 111 | 38 198 | 39 012 | 36 598 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 6 | 346 | 309 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 889 | 21 100 | 18 272 | 26 839 | 21 085 | 32 740 | 28 420 | 27 063 | 38 198 | 27 533 | 26 138 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 036 | 5 756 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 097 | 4 395 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 126 | 3 329 | 789 | 89 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 74 362 | 40 260 | 54 432 | 64 684 | 80 789 | 102 834 | 87 086 | 124 967 | 189 558 | 355 975 | 295 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 860 | 28 669 | 40 174 | 48 368 | 43 764 | 69 469 | 73 157 | 73 709 | 128 040 | 284 106 | 200 688 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 560 | 1 500 | 4 838 | 8 199 | 5 622 | 8 970 | 6 430 | 9 | 11 | 13 946 | 4 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 50 811 | 7 795 | 6 168 | 3 238 | 19 310 | 14 002 | 5 805 | 4 529 | 16 474 | 31 092 | 77 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 900 | 30 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 870 | 2 097 | 3 110 | 4 757 | 11 988 | 10 370 | 799 | 15 328 | 14 656 | 26 547 | 13 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 199 | 142 | 122 | 105 | 23 | 895 | 492 | 377 | 284 | 178 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 13 | 78 251 | 61 360 | 75 830 | 94 852 | 102 663 | 126 229 | 115 532 | 152 078 | 227 756 | 394 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 889 | 21 100 | 21 398 | 30 168 | 21 874 | 30 080 | 28 446 | 27 111 | 38 198 | 39 012 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 26 | 6 | 347 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 889 | 21 100 | 18 272 | 26 839 | 21 085 | 30 020 | 28 420 | 27 063 | 38 198 | 27 533 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 036 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 096 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 126 | 3 329 | 789 | 17 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 13 | 74 362 | 40 260 | 54 432 | 64 684 | 80 789 | 96 149 | 87 086 | 124 967 | 189 558 | 355 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 860 | 28 669 | 40 174 | 48 368 | 43 764 | 69 515 | 73 157 | 73 709 | 128 040 | 284 106 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 560 | 1 500 | 4 838 | 8 199 | 5 622 | 6 175 | 6 430 | 9 | 11 | 13 947 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 8 | 50 811 | 7 795 | 6 168 | 3 238 | 19 310 | 14 885 | 5 805 | 4 529 | 16 474 | 31 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 900 | 30 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 870 | 2 097 | 3 110 | 4 757 | 11 988 | 5 124 | 799 | 15 328 | 14 656 | 26 547 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 261 | 199 | 142 | 122 | 105 | 450 | 895 | 492 | 377 | 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 78 251 | 61 360 | 75 830 | 94 852 | 102 663 | 135 663 | 115 532 | 152 078 | 227 756 | 394 987 | 332 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 3 851 | 23 822 | 39 268 | 60 521 | 81 541 | 95 994 | 102 506 | 107 546 | 174 452 | 195 385 | 191 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 3 841 | 23 812 | 39 258 | 60 511 | 81 531 | 85 994 | 92 506 | 97 546 | 164 452 | 185 385 | 181 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 252 | 13 105 | 3 571 | 10 241 | 20 215 | 79 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 252 | 13 105 | 3 571 | 10 241 | 19 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 615 | 79 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 148 | 24 433 | 32 991 | 34 331 | 21 122 | 39 669 | 2 785 | 44 532 | 53 304 | 179 387 | 140 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 148 | 24 433 | 32 991 | 34 331 | 21 122 | 39 669 | 2 785 | 44 182 | 53 304 | 179 387 | 140 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 13 | 78 251 | 61 360 | 75 830 | 94 852 | 102 663 | 126 229 | 115 532 | 152 078 | 227 756 | 394 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 13 | 3 851 | 23 822 | 39 268 | 60 521 | 81 541 | 100 030 | 102 506 | 107 546 | 174 452 | 195 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 3 841 | 23 812 | 39 258 | 60 511 | 81 531 | 90 030 | 92 506 | 97 546 | 164 452 | 185 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 252 | 13 105 | 3 571 | 10 241 | 20 215 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 252 | 13 105 | 3 571 | 10 241 | 19 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 615 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 148 | 24 433 | 32 991 | 34 331 | 21 122 | 26 199 | 2 785 | 44 532 | 53 304 | 179 387 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 148 | 24 433 | 32 991 | 34 331 | 21 122 | 26 199 | 2 785 | 44 182 | 53 304 | 179 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 300 | 37 990 | 21 192 | 32 299 | 49 982 | 53 213 | 67 465 | 98 836 | 176 078 | 109 627 | ||
| Выручка за предыдущий год | 172 621 | 461 523 | 421 077 | 542 087 | 666 822 | 538 225 | 579 040 | 508 588 | 1 233 824 | 1 888 347 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 321 | 423 533 | 399 885 | 509 788 | 616 840 | 485 012 | 511 575 | 409 752 | 1 057 746 | 1 778 720 | ||
| Выручка за отчетный год | 172 621 | 461 523 | 421 077 | 542 087 | 666 822 | 751 776 | 579 040 | 508 588 | 1 233 824 | 1 888 347 | 1 125 874 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 300 | 37 990 | 21 192 | 32 299 | 49 982 | 56 537 | 67 465 | 98 836 | 176 078 | 109 627 | 60 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 062 | 520 | 4 455 | 76 157 | 6 746 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 238 | 37 470 | 54 512 | 49 051 | 60 532 | 77 369 | 74 192 | 94 381 | 99 921 | 102 881 | 79 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 321 | 423 533 | 399 885 | 509 788 | 616 840 | 695 239 | 511 575 | 409 752 | 1 057 746 | 1 778 720 | 1 065 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | 520 | 4 455 | 76 157 | 6 746 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 238 | 37 470 | 54 512 | 49 051 | 60 532 | 54 952 | 74 192 | 94 381 | 99 921 | 102 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 138 | 20 515 | 16 196 | 22 236 | 23 434 | 15 254 | 3 304 | 6 839 | 84 399 | 25 299 | 8 386 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 194 | 4 995 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 723 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 076 | 19 861 | 49 322 | 38 988 | 34 526 | 36 153 | 10 390 | 4 537 | 8 648 | 14 446 | 38 628 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 67 | 359 | 2 153 | 406 | 888 | 2 999 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 138 | 20 515 | 16 196 | 22 236 | 23 434 | 14 397 | 3 304 | 6 839 | 84 399 | 25 299 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 194 | 4 995 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 076 | 19 861 | 49 322 | 38 988 | 34 526 | 16 136 | 10 390 | 4 537 | 8 648 | 14 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 542 | 359 | 2 153 | 406 | 888 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 846 | 19 971 | 15 446 | 21 253 | 21 020 | 2 476 | 5 040 | 66 906 | 20 933 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 490 | 683 | 983 | 2 407 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | 79 | 54 | 67 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 490 | 683 | 983 | 2 407 | 752 | 276 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 79 | 54 | 67 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 846 | 19 971 | 15 446 | 21 253 | 21 020 | 14 451 | 2 476 | 5 040 | 66 906 | 20 933 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 846 | 19 971 | 15 446 | 21 253 | 21 020 | 14 451 | 2 476 | 5 040 | 66 906 | 20 933 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 846 | 19 971 | 15 446 | 21 253 | 21 020 | 2 476 | 5 040 | 66 906 | 20 933 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 258 | 60 511 | 81 531 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 268 | 60 521 | 81 541 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 511 | 81 531 | 85 993 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 521 | 81 541 | 95 993 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 253 | 21 020 | 14 451 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 253 | 21 020 | 24 441 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 253 | 21 020 | 14 451 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 253 | 21 020 | 14 451 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 990 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 990 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 521 | 81 531 | 95 994 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 268 | 60 521 | 81 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 647 | 11 988 | 6 565 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 923 | 781 417 | 913 048 | 689 628 | 9 761 536 | 3 512 274 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 186 | 746 767 | 876 896 | 683 805 | 1 890 852 | 1 116 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 737 | 34 650 | 36 152 | 5 823 | 7 870 684 | 2 395 774 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 646 276 | 769 429 | 914 666 | 704 193 | 9 804 084 | 3 505 709 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 631 197 | 752 570 | 891 942 | 675 458 | 1 941 381 | 1 266 306 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 354 | 9 278 | 10 886 | 12 016 | 25 056 | 14 721 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 647 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 725 | 7 581 | 11 838 | 16 719 | 7 832 000 | 2 224 682 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 837 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 995 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 833 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 995 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 158 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 025 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 241 | 19 600 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 597 | 49 855 | 1 610 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 597 | 49 855 | 1 610 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 356 | 30 255 | 21 210 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 356 | 30 255 | 21 210 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 647 | 11 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 751,8 млн ₽ | 579,0 млн ₽ | 508,6 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 135,7 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 395,0 млн ₽ | 332,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 96,0 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 195,4 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,0 % | -12,2 % | +142,6 % | +53,0 % | -40,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 31,27 | 2,81 | 3,56 | 1,98 | 2,11 | 2,01 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 2,37 | 1,14 | 1,15 | 0,32 | 0,65 | 1,03 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,29 | 1,04 | 0,84 | 0,15 | 0,10 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,89 | 0,71 | 0,77 | 0,49 | 0,58 | 0,50 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,13 | 0,41 | 0,31 | 1,02 | 0,73 | 0,62 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | -1,2 % | 0,9 % | 6,2 % | 0,4 % | -1,6 % | 3,1 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,4 % | 1,0 % | 5,4 % | 1,1 % | -0,3 % | 1,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 2,1 % | 3,3 % | 29,4 % | 5,3 % | -1,0 % | 1,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 2,4 % | 4,7 % | 38,4 % | 10,7 % | -1,8 % | 7,2 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,54 | 5,01 | 3,34 | 5,42 | 4,78 | 3,39 | 1,42 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 25 дн. | 36 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 52 дн. | 66 дн. | 44 дн. | 58 дн. | 69 дн. | 67 дн. ▼ | 84 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).