Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОНСКАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОНСКАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 729 | 1 031 | 1 284 | 472 | 2 288 | 2 088 | 2 975 | 3 104 | 3 743 | 3 303 | 4 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 729 | 1 031 | 1 284 | 472 | 2 288 | 2 088 | 2 975 | 3 104 | 3 743 | 3 303 | 4 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 241 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 453 | 1 900 | 1 716 | 2 257 | 2 134 | 2 920 | 2 304 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 925 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 950 | 1 043 | 19 | 388 | 372 | 718 | 970 | 823 | 999 | 1 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 | 729 | 1 031 | 1 284 | 472 | 2 288 | 2 119 | 2 975 | 3 104 | 3 743 | 3 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 729 | 1 031 | 1 284 | 472 | 2 288 | 2 119 | 2 975 | 3 104 | 3 743 | 3 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 81 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 1 043 | 453 | 1 900 | 1 678 | 2 257 | 2 134 | 2 920 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 304 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 590 | 950 | 241 | 19 | 388 | 441 | 718 | 970 | 823 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 729 | 1 031 | 1 284 | 472 | 2 288 | 2 088 | 2 975 | 3 104 | 3 743 | 3 303 | 4 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 658 | 684 | 495 | 449 | 911 | 625 | 665 | 674 | 690 | 702 | 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 347 | 789 | 23 | 1 377 | 1 463 | 2 310 | 2 430 | 3 053 | 2 601 | 3 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 347 | 789 | 23 | 1 377 | 1 463 | 2 310 | 2 430 | 3 053 | 2 601 | 3 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 | 729 | 1 031 | 1 284 | 472 | 2 288 | 2 119 | 2 975 | 3 104 | 3 743 | 3 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 658 | 684 | 495 | 449 | 911 | 645 | 665 | 674 | 690 | 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 71 | 347 | 789 | 23 | 1 377 | 1 474 | 2 310 | 2 430 | 3 053 | 2 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 71 | 347 | 789 | 23 | 1 377 | 1 474 | 2 310 | 2 430 | 3 053 | 2 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 318 | 199 | 83 | 918 | 44 062 | 58 032 | 72 275 | 92 825 | 98 012 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 458 | 6 458 | 13 894 | 13 888 | 3 652 | 27 664 | 22 191 | 29 196 | 36 352 | 46 716 | 49 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 989 | 6 140 | 13 695 | 13 805 | 3 668 | 26 746 | 21 871 | 28 836 | 35 923 | 46 109 | 48 724 |
| Выручка за отчетный год | 6 458 | 13 894 | 13 888 | 3 652 | 27 664 | 26 561 | 29 196 | 36 352 | 46 716 | 49 288 | 48 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 199 | 83 | 918 | 270 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 199 | 83 | 918 | 270 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 140 | 13 695 | 13 805 | 3 668 | 26 746 | 26 291 | 28 836 | 35 923 | 46 109 | 48 724 | 47 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 318 | 199 | 83 | 918 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 164 | 723 | 340 | 420 | 597 | 551 | 112 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 3 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 35 | 124 | 35 | 195 | 286 | 340 | 420 | 594 | 551 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 297 | 164 | 723 | 89 | 340 | 420 | 597 | 551 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 21 | 35 | 124 | 35 | 195 | 89 | 340 | 420 | 594 | 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 232 | 26 | 462 | 6 | 20 | 9 | 16 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 65 | 138 | 148 | 261 | 225 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 138 | 148 | 261 | 270 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 26 | 462 | 20 | 9 | 16 | 13 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 26 | 462 | 20 | 9 | 16 | 13 | 15 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 439 | 901 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 495 | 449 | 911 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 901 | 615 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 449 | 911 | 625 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 462 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 462 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 462 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 462 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 615 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 901 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 | 277 | 252 | 252 | 252 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 153 | 26 066 | 27 018 | 29 007 | 37 132 | 37 132 | 37 132 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 153 | 26 066 | 26 884 | 29 007 | 37 132 | 37 132 | 37 132 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 375 | 25 697 | 27 034 | 28 730 | 36 880 | 36 880 | 36 880 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 088 | 25 275 | 26 228 | 27 961 | 35 944 | 35 944 | 35 944 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 240 | 250 | 432 | 516 | 516 | 516 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 182 | 270 | 288 | 370 | 370 | 370 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 | 49 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 369 | 277 | 252 | 252 | 252 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -286 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 625 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,5 % | +28,5 % | +5,5 % | -2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,29 | 1,28 | 1,23 | 1,27 | 1,18 | 1,53 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,29 | 1,28 | 1,23 | 1,27 | 1,18 | 1,28 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 0,27 | 0,38 | 1,18 | 0,95 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,46 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 3,47 | 3,61 | 4,42 | 3,71 | 5,52 | 0,69 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,2 % | 4,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,8 % | 3,0 % | 1,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,4 % | 10,1 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,81 | 11,71 | 12,48 | 14,92 | 11,97 | 1,19 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 17 дн. | — | 65 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 71 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,36 | — | — | — | — | — | 3,81 | 7,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).