Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "КАЛИТВА", Маньково-калитвенское

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "КАЛИТВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 541 541	1 645 734	1 601 347	1 574 551	1 543 014	1 870 510	1 481 958
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	814 928	901 671	991 482	974 025	983 294	1 023 785	1 016 523
Нематериальные активы на конец отчетного года						628	445
Основные средства на конец отчетного года	813 998	900 741	939 127	921 670	983 294	1 001 741	1 009 298
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						15 892	2 151
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	930	930	52 355	52 355		5 524	4 629
Итого оборотных активов на конец отчетного года	726 613	744 063	609 865	600 526	559 720	846 725	465 435
Запасы на конец отчетного года	303 795	324 303	336 309	510 048	263 242	575 862	386 149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	747	298			3 987	3 003
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	223 258	263 388	273 466	88 189	281 540	265 291	76 337
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	198 788	154 440			1 300	1 300	1 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25	1 634	90	2 289	9 548	1 269	402
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					103		1 247
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 210 963	1 541 541	1 645 734	1 601 347	1 081 763	1 543 014	1 870 510
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	716 097	814 928	901 671	991 482	859 582	983 294	1 023 785
Нематериальные активы на конец предыдущего года							628
Основные средства на конец предыдущего года	715 167	813 998	900 741	939 127	858 652	983 294	1 001 741
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							15 892
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	930	930	930	52 355	930		5 524
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	494 866	726 613	744 063	609 865	222 181	559 720	846 725
Запасы на конец предыдущего года	433 800	303 795	324 303	336 309	159 136	263 242	575 862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 967	747	298			3 987	3 003
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	57 280	223 258	263 388	273 466	60 755	281 540	265 291
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		198 788	154 440			1 300	1 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	819	25	1 634	90	2 289	9 548	1 269
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						103
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 541 541	1 645 734	1 601 347	1 574 551	1 543 014	1 870 510	1 481 958
ИТОГО капитал на конец отчетного года	966 661	1 118 397	1 255 249	1 305 180	819 772	801 242	834 665
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	562 753	559 988	559 988	559 988	559 988	559 988	559 988
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	313 798	468 299	605 151	655 082	169 673	151 144	184 567
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	260 095	212 123	148 973	89 585	180 502	180 502	153 202
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	255 756	210 012	147 917	89 585	180 502	180 502	153 202
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	4 339	2 111	1 056
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	314 785	315 214	197 125	179 786	542 740	888 766	494 091
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	304 000	300 000	183 000	143 000	320 000	243 355	300 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 785	15 214	14 125	36 786	222 740	643 832	188 828
Оценочные обязательства на конец отчетного года						1 579	5 263
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 210 963	1 541 541	1 645 734	1 601 347	1 081 763	1 543 014	1 870 510
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	659 506	966 661	1 118 397	1 255 249	812 105	819 772	801 242
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	559 988	562 753	559 988	559 988	559 988	559 988	559 988
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	8 640	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	90 878	313 798	468 299	605 151	162 006	169 673	151 144
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	217 378	260 095	212 123	148 973	89 585	180 502	180 502
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	200 000	255 756	210 012	147 917	89 585	180 502	180 502
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	17 378	4 339	2 111	1 056
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	334 079	314 785	315 214	197 125	180 073	542 740	888 766
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	259 000	304 000	300 000	183 000	143 000	320 000	243 355
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	75 079	10 785	15 214	14 125	37 073	222 740	643 832
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							1 579

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 189	200 573	166 709	145 195	70 294	54 980	102 973
Выручка за предыдущий год	148 589	529 959	452 955	438 076	304 362	387 013	480 731
Себестоимость продаж за предыдущий год	136 400	329 386	286 246	292 881	234 068	332 033	377 758
Выручка за отчетный год	529 959	452 955	438 076	260 255	387 013	480 731	871 168
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	200 573	166 709	145 195	66 196	54 980	102 973	100 951
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	200 573	166 709	145 195	66 196	54 980	101 259	98 061
Коммерческие расходы за отчетный год						1 714	2 890
Себестоимость продаж за отчетный год	329 386	286 246	292 881	194 059	332 033	377 758	770 217
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 189	200 573	166 709	145 195	70 294	54 980	101 259
Коммерческие расходы за предыдущий год							1 714
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	176 547	154 776	137 026	50 120	30 339	33 734	32 358
Проценты к получению за отчетный год					283	423	104
Проценты к уплате за отчетный год	42 626	60 245	53 490	51 095	43 763	77 451	76 705
Прочие доходы за отчетный год	68 393	60 365	55 825	57 206	44 529	43 113	33 789
Прочие расходы за отчетный год	49 793	12 053	10 504	22 187	25 690	33 610	22 891
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 691	176 547	154 776	137 026	29 764	30 339	33 734
Проценты к получению за предыдущий год						283	423
Проценты к уплате за предыдущий год	23 327	42 626	60 245	53 490	51 095	43 763	77 451
Прочие доходы за предыдущий год	43 924	68 393	60 365	55 825	57 507	44 529	43 113
Прочие расходы за предыдущий год	17 095	49 793	12 053	10 504	46 942	25 690	33 610
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 609	176 547	154 501	136 852	29 229	27 971	31 412
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	82					2 368	2 116
Прочее за предыдущий год			275	174	535
Текущий налог на прибыль за отчетный год					2 368	2 116	190
Прочее за отчетный год		275	174	189			1 255
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	176 547	154 501	136 852	49 931	7 667		33 423
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	176 547	154 501	136 852	49 931	27 971	31 412	33 423
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 609	176 547	154 501	136 852		7 667

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	559 988	562 753	559 988	559 988	559 988	559 989	559 988
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	8 640	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 878	313 798	468 299	605 151	162 006	169 673	151 144
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	659 506	966 661	1 118 397	1 255 249	812 105	819 772	801 242
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	562 753	559 988	559 988	559 988	559 989	559 988	559 988
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	313 798	468 299	605 151	655 082	169 673	151 143	184 567
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	966 661	1 118 397	1 255 249	1 305 180	819 772	801 241	834 665
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	2 765
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	81 470
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	222 920	154 501	136 852	49 931	7 667	31 412	33 423
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	307 155	154 501	136 852	49 931	7 667	31 412	33 423
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	176 547	154 501	136 852		7 667	31 412	32 168
Чистая прибыль (ИТОГО)	176 547	154 501	136 852		7 667	31 412	32 168
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				49 931			1 255
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				49 931			1 255
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	2 765
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)	81 470
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 373
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	130 608
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)		2 765
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						49 942
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 765				49 942
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)		2 765
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						49 942
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		2 765				49 942
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	966 661	1 118 397	1 255 249	1 305 180	819 772	801 243	834 665
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	659 506	966 661	1 118 397	1 255 249	812 105	819 772	801 242

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	101 696	124 078	216 814	125 739		125 374
Поступления – всего за отчетный год	692 625	574 222	489 407	351 747	385 624	775 465	482 626
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	345 761	574 222	489 407	346 508	281 284	743 499	395 291
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				5 239	4 508	8 782	3 633
Прочие поступления за отчетный год	346 864				99 832	23 184	83 702
Платежи – всего за отчетный год	590 929	450 144	272 593	226 008	569 610	650 091	490 146
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	480 960	412 853	233 246	194 215	378 020	507 562	260 314
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 158	37 291	39 347	31 793	38 868	91 354	104 955
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					43 753	37 609	108 923
Налога на прибыль организаций за отчетный год					1 008	1 853	114
Прочие платежи за отчетный год	77 811				107 961	11 713	15 840
Поступления – всего за отчетный год	3 200	6 482	5 478	8 921	2 821	689	415
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 200	6 482	5 478	8 921		466	415
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						223
Прочие поступления за отчетный год					2 821
Платежи – всего за отчетный год	7 658	79 207	44 741	34 128	72 912	53 965	23 106
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 658	79 207	44 741	34 128	69 038	26 465	23 106
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						27 500
Прочие платежи за отчетный год					3 874
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					261 454		29 344
Поступления – всего за отчетный год	497 856	682 603	646 063	337 897	621 291	393 355	532 154
Получение кредитов и займов за отчетный год	497 856	682 603	646 063	337 897	503 932	393 355	532 154
Прочие поступления за отчетный год					117 359
Платежи – всего за отчетный год	595 888	732 347	825 158	436 229	359 837	473 732	502 810
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	397 100	732 347	825 158	436 229	236 025	470 000	502 810
Прочие платежи за отчетный год	198 788				123 812	3 732
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 609		2 200	7 377

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Поступило средств - всего за отчетный год					8 081
Прочие за отчетный год					8 081
Использовано средств - всего за отчетный год					8 081
Прочие за отчетный год					8 081

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2016
Выручка	—
Чистая прибыль	28,0 млн ₽
Активы	1,54 млрд ₽
Капитал и резервы	819,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02
Коэффициент автономии	0,53
Финансовый рычаг	0,88
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,4 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	289 дн.

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.