Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДГТУ - КОНСАЛТСЕРВИС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДГТУ - КОНСАЛТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 | 2 438 | 3 253 | 1 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 2 438 | 3 239 | 1 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 3 102 | 1 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 137 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 93 | 2 438 | 3 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 93 | 2 438 | 3 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 668 | 3 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | 137 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 | 2 438 | 3 253 | 1 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 2 063 | 2 213 | 1 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 1 040 | 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 344 | 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 696 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 93 | 2 438 | 3 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 93 | 2 063 | 2 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 1 040 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 344 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 696 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 1 623 | 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 163 | 2 488 | 1 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 900 | 865 | 1 169 | |
| Выручка за отчетный год | 3 163 | 2 488 | 1 414 | 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 1 623 | 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 1 623 | 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 900 | 865 | 1 169 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 1 623 | 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 1 596 | 222 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 27 | 443 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 263 | 1 596 | 222 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 1 393 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 203 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 203 | 72 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 1 393 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 1 393 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | -658 тыс. ₽ |
| Активы | 93 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,50 | 3,11 | 5,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,50 | 3,11 | 5,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,05 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,85 | 0,68 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,18 | 0,47 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,5 % | 57,1 % | 4,6 % | -34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | 67,5 % | 6,8 % | -42,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.