Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ ТЕЛЕГРАФ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ ТЕЛЕГРАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 544 | 11 838 | 5 931 | 11 278 | 8 273 | 3 194 | 45 815 | 3 315 | 39 389 | 77 867 | 67 603 | 80 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 497 | 54 | 907 | 531 | 435 | 340 | 55 195 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 52 | 45 | 38 | 32 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 497 | 54 | 850 | 479 | 390 | 302 | 213 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 950 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 047 | 11 784 | 5 931 | 11 278 | 8 273 | 3 194 | 45 815 | 2 408 | 38 858 | 77 432 | 67 263 | 24 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 656 | 8 007 | 5 661 | 11 111 | 3 227 | 1 040 | 45 790 | 206 | 179 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 3 735 | 48 | 80 | 1 822 | 32 | 7 | 1 066 | 37 094 | 1 509 | 1 085 | 14 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 1 800 | 72 800 | 63 850 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 42 | 222 | 87 | 223 | 321 | 18 | 1 263 | 1 585 | 2 387 | 1 730 | 9 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 79 | 179 | 736 | 392 | 339 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 936 | 11 544 | 11 838 | 5 937 | 11 281 | 8 273 | 3 193 | 6 434 | 3 188 | 39 389 | 77 867 | 67 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 308 | 3 497 | 54 | 2 697 | 779 | 531 | 435 | 64 190 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 57 | 52 | 45 | 38 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 308 | 3 497 | 54 | 2 633 | 722 | 479 | 390 | 302 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 850 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 628 | 8 047 | 11 784 | 5 937 | 11 281 | 8 273 | 3 193 | 3 736 | 2 409 | 38 858 | 77 432 | 3 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 643 | 7 656 | 8 007 | 5 661 | 11 110 | 3 227 | 1 040 | 621 | 206 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 476 | 19 | 3 735 | 54 | 83 | 1 820 | 19 | 952 | 1 067 | 37 094 | 1 509 | 1 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 002 | 1 813 | 1 000 | 72 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 372 | 42 | 222 | 87 | 223 | 321 | 1 045 | 1 263 | 1 585 | 2 387 | 1 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 79 | 179 | 736 | 392 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 544 | 11 838 | 5 931 | 11 278 | 8 273 | 3 194 | 45 815 | 3 315 | 39 389 | 77 867 | 67 603 | 80 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 72 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 811 | 68 867 | 79 461 | 84 070 | 75 655 | 99 192 | 106 103 | 92 094 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 811 | 68 867 | 79 461 | 84 070 | 75 655 | 99 192 | 106 103 | 92 094 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 343 | 18 674 | 15 331 | 58 158 | 252 | 899 | 34 833 | 24 409 | 20 798 | 9 585 | 14 524 | 27 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 562 | 18 558 | 15 227 | 57 986 | 221 | 868 | 33 823 | 18 977 | 15 139 | 3 737 | 9 302 | 12 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 116 | 104 | 172 | 30 | 31 | 1 010 | 5 350 | 5 543 | 5 775 | 5 125 | 14 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 116 | 73 | 97 | 63 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 936 | 11 544 | 11 838 | 5 937 | 11 281 | 8 273 | 3 193 | 6 434 | 3 188 | 39 389 | 77 867 | 67 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 72 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 811 | 68 867 | 90 682 | 84 070 | 75 655 | 99 192 | 106 103 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 811 | 68 867 | 90 682 | 84 070 | 75 655 | 99 192 | 106 103 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 867 | 15 343 | 18 674 | 15 337 | 58 161 | 252 | 899 | 10 320 | 24 409 | 20 798 | 9 585 | 14 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 166 | 14 562 | 18 558 | 15 227 | 57 986 | 221 | 868 | 3 332 | 18 977 | 15 139 | 3 737 | 9 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 781 | 116 | 110 | 176 | 30 | 31 | 6 836 | 5 350 | 5 543 | 5 775 | 5 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 82 | 116 | 73 | 97 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 178 | 6 858 | 6 815 | 1 625 | 97 | 16 432 | 24 647 | 32 723 | 41 946 | 36 994 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 338 | 18 515 | 17 644 | 3 971 | 1 496 | 5 083 | 834 | 16 432 | 24 647 | 32 723 | 41 946 | 37 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 160 | 11 657 | 10 829 | 2 346 | 1 399 | 7 882 | 2 140 | 99 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 515 | 17 644 | 3 971 | 1 496 | 5 083 | 834 | 63 600 | 24 647 | 32 723 | 41 946 | 37 093 | 6 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 858 | 6 815 | 1 625 | 97 | 18 850 | 24 647 | 32 723 | 41 946 | 36 994 | 6 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 306 | 16 953 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 171 | 4 509 | 2 588 | 1 358 | 2 985 | 1 237 | 1 897 | 34 175 | 37 413 | 45 575 | 47 182 | 19 132 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 657 | 10 829 | 2 346 | 1 399 | 7 882 | 2 140 | 44 750 | 99 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 2 306 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 004 | 7 171 | 4 509 | 2 588 | 1 358 | 2 985 | 1 238 | 28 374 | 34 175 | 37 413 | 45 575 | 47 182 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 556 | 26 689 | 13 556 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 10 | 9 | 4 | 25 | 271 | 76 | 14 | 15 | 4 899 | 4 863 | 4 446 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 186 | 1 965 | 1 503 | 2 464 | 5 642 | 3 319 | 6 252 | 4 903 | 5 555 | 4 453 | 5 028 | 4 674 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 946 | 56 | 69 409 | 7 244 | 8 461 | 13 859 | 102 863 | 66 958 | 19 191 | 28 253 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 6 093 | 86 | 243 | 66 884 | 12 362 | 19 716 | 9 764 | 44 077 | 37 086 | 30 599 | 1 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 556 | 26 689 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 19 | 10 | 9 | 4 | 25 | 271 | 430 | 14 | 15 | 4 899 | 4 863 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 455 | 1 186 | 1 965 | 1 503 | 2 464 | 5 642 | 3 319 | 4 360 | 4 903 | 5 555 | 4 453 | 5 028 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 946 | 56 | 69 409 | 7 244 | 10 297 | 13 859 | 102 863 | 66 958 | 19 191 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 608 | 147 | 6 093 | 86 | 242 | 66 884 | 12 361 | 35 685 | 9 764 | 44 077 | 37 086 | 30 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 227 | 26 226 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 241 | 241 | 77 | 41 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 241 | 241 | 77 | 41 | 34 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 227 | 26 226 | 13 316 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 227 | 26 226 | 13 316 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 227 | 26 226 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 884 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 764 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 753 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 301 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 856 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 478 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 401 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 501 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 501 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 100 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 100 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 686 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 45,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -68,5 млн ₽ | -105,2 млн ₽ | -57,1 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | -53,0 млн ₽ | -39,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,2 % | +32,8 % | +28,2 % | -11,6 % | -82,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,10 | 1,87 | 8,08 | 4,63 | 0,90 | 2,33 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,10 | 1,86 | 8,00 | 4,59 | 0,88 | 1,03 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 7,84 | 4,52 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | -1,49 | -31,72 | -1,45 | -0,40 | -0,78 | -0,50 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 26,7 % | -38,7 % | -14,3 % | -8,7 % | -27,5 % | -202,9 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | -42,9 % | 147,4 % | 62,5 % | -59,8 % | 210,4 % | 1,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -319,0 % | 122,4 % | 33,7 % | -32,8 % | 16,6 % | 2,1 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 7,43 | 0,83 | 0,54 | 0,55 | 0,08 | 1,82 ▼ | 1,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 16 дн. | 414 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 862 дн. | 18 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | — | — | — | 759 дн. | 1 815 дн. | 56 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | — | — | — | 18 895 дн. | 151 658 дн. | 36 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 365 дн. | — | — | — | -18 125 дн. | -148 981 дн. | 29 дн. ▲ | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | -9,14 | 0,46 | 0,88 | 0,78 | -0,11 | 0,72 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,01 | -168,99 | 5,94 | 6,43 | -0,07 | -1,06 | 5,85 ▼ | 7,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 210,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 5919).