Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-АЛЬЯНС", Новый изборск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 101 | 50 182 | 70 437 | 97 239 | 130 937 | 98 111 | 102 285 | 121 086 | 86 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 430 | 4 115 | 2 803 | 2 452 | 32 564 | 40 366 | 40 395 | 39 321 | 49 548 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 430 | 4 115 | 2 803 | 2 452 | 4 564 | 12 366 | 12 706 | 11 631 | 11 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 27 689 | 27 689 | 38 240 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 671 | 46 067 | 67 634 | 94 787 | 98 373 | 57 745 | 61 890 | 81 766 | 37 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 377 | 631 | 554 | 835 | 1 586 | 1 353 | 1 375 | 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 074 | 45 406 | 39 913 | 78 034 | 58 437 | 15 925 | 21 697 | 41 441 | 7 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 13 138 | 38 240 | 38 240 | 38 240 | 38 240 | 28 418 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 284 | 2 090 | 3 061 | 861 | 1 994 | 600 | 709 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 694 | 27 101 | 50 295 | 70 437 | 144 960 | 130 937 | 98 375 | 102 285 | 121 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 008 | 5 430 | 4 115 | 2 803 | 33 567 | 32 564 | 40 366 | 40 396 | 77 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 006 | 5 430 | 4 115 | 2 803 | 5 567 | 4 564 | 12 366 | 12 706 | 11 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 27 689 | 65 929 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 686 | 21 671 | 46 180 | 67 634 | 111 393 | 98 373 | 58 010 | 61 890 | 43 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 968 | 567 | 490 | 631 | 661 | 835 | 1 586 | 1 353 | 1 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 947 | 21 074 | 45 406 | 39 913 | 25 012 | 58 437 | 16 190 | 21 696 | 41 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 84 234 | 38 240 | 38 240 | 38 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 771 | 30 | 284 | 2 090 | 1 486 | 861 | 1 994 | 600 | 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 101 | 50 182 | 70 437 | 97 239 | 130 937 | 98 111 | 102 285 | 121 086 | 86 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 740 | 36 340 | 56 510 | 76 092 | 116 554 | 77 334 | 87 287 | 94 179 | 80 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 740 | 36 340 | 56 500 | 76 082 | 116 544 | 77 324 | 87 277 | 94 169 | 80 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 361 | 13 842 | 13 927 | 21 147 | 14 383 | 20 777 | 14 998 | 26 907 | 6 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 | 13 842 | 13 927 | 21 147 | 14 383 | 20 777 | 14 998 | 26 907 | 3 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 694 | 27 101 | 50 295 | 70 437 | 144 960 | 130 937 | 98 375 | 102 285 | 121 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 015 | 25 740 | 36 452 | 56 510 | 83 897 | 116 554 | 77 598 | 87 287 | 94 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 015 | 25 740 | 36 442 | 56 500 | 83 887 | 116 544 | 77 588 | 87 277 | 94 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 460 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 679 | 1 361 | 13 843 | 13 927 | 58 603 | 14 383 | 20 777 | 14 998 | 26 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 679 | 1 361 | 13 843 | 13 927 | 58 603 | 14 383 | 20 777 | 14 998 | 25 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 513 | 26 513 | 26 407 | 20 229 | 31 288 | 26 884 | 36 590 | 34 126 | 33 579 |
| Выручка за предыдущий год | 65 771 | 48 381 | 46 099 | 39 137 | 49 716 | 47 407 | 53 320 | 56 076 | 55 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 258 | 21 868 | 19 692 | 18 908 | 20 523 | 16 730 | 21 950 | 22 141 | |
| Выручка за отчетный год | 48 381 | 46 099 | 39 137 | 42 274 | 47 407 | 53 320 | 56 076 | 55 720 | 55 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 513 | 26 407 | 20 229 | 19 809 | 26 884 | 36 326 | 34 126 | 33 579 | 30 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 513 | 26 407 | 20 229 | 19 809 | 11 886 | 16 044 | 10 789 | 9 075 | 4 442 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 282 | 23 337 | 24 504 | 25 981 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 868 | 19 692 | 18 908 | 22 465 | 16 994 | 21 950 | 22 141 | 24 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 513 | 26 513 | 26 407 | 20 229 | 15 859 | 11 886 | 16 308 | 10 789 | 9 075 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 998 | 20 282 | 23 337 | 24 504 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 863 | 25 720 | 20 276 | 19 693 | 18 508 | 10 697 | 7 967 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 377 | 258 | 4 286 | 36 | 39 | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 7 | 160 | 49 405 | 16 | 16 | 11 | 12 308 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 934 | 694 | 490 | 374 | 54 242 | 144 | 1 158 | 28 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 260 | 25 863 | 25 720 | 20 276 | 22 142 | 18 508 | 10 697 | 7 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 377 | 4 544 | 4 286 | 36 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 284 | 7 | 160 | 1 840 | 49 405 | 16 | 16 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 934 | 694 | 490 | 47 069 | 54 242 | 144 | 1 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 132 | 25 725 | 25 601 | 20 169 | 21 963 | 17 659 | 9 689 | 6 893 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 138 | 119 | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 119 | 107 | 111 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 725 | 25 601 | 20 169 | 19 582 | 17 659 | 9 689 | 6 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 725 | 25 601 | 20 169 | 19 582 | 17 659 | 9 689 | 6 893 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 132 | 25 725 | 25 601 | 20 169 | 21 963 | 17 659 | 9 689 | 6 893 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,3 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | -39,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | ||
| Активы | 97,2 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,1 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | +12,5 % | +5,2 % | -0,6 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 6,84 | 2,78 | 4,13 | 3,04 | 5,63 | 1,24 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,46 | 6,78 | 2,70 | 4,04 | 2,99 | 5,50 | 1,04 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 2,72 | 1,94 | 2,59 | 1,45 | 4,32 | 0,65 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,89 | 0,79 | 0,85 | 0,78 | 0,92 | 0,36 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,12 | 0,27 | 0,17 | 0,29 | 0,08 | 1,04 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 46,9 % | 25,1 % | 30,1 % | 19,2 % | 16,3 % | 8,1 % | 2,7 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 46,3 % | 37,2 % | -73,6 % | 17,3 % | 12,4 % | -25,6 % | 1,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 13,5 % | -40,0 % | 9,5 % | 5,7 % | -16,3 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 15,2 % | -50,7 % | 11,1 % | 7,3 % | -17,6 % | 5,8 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,36 | 0,54 | 0,55 | 0,46 | 0,64 | 1,17 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 674 дн. | 450 дн. | 109 дн. | 141 дн. | 271 дн. | 51 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | -15 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 9 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. | -256 дн. | 446 дн. | 249 дн. | 444 дн. | 55 дн. | 79 дн. ▲ | 222 дн. |
| Финансовый цикл | 339 дн. | 691 дн. | -303 дн. | -86 дн. | -149 дн. | 9 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,85 | 0,64 | 0,76 | 0,67 | 0,82 | 0,28 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,66 | 16,57 | 6,33 | 12,60 | 9,62 | 17,18 | 2,65 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2287).